今週は5つの重要な米国経済指標の発表が予定されているが、アナリストは仮想通貨保有者は暴動に備える必要があると述べている

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20年以上の経験を持つベテランのトレーダー兼投資家として、消費者心理や小売売上高などの経済指標に常に注目することの重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。これらの指標は米国経済の生命線であり、その健全性は投資戦略や市場の動きに直接影響します。

金融市場で10年以上の経験を持つベテランの暗号アナリストとして、私は暗号通貨市場に影響を与える可能性のある主要な経済指標に常に目を光らせています。 2024年8月11日の日曜日、私はソーシャルメディアプラットフォームXを利用して、今週発表予定の重要な米国経済データをフォロワーたちと共有した。複数の金融危機や強気相場を乗り越えてきた者として、私は市場心理を揺るがす可能性のある経済指標について常に最新の情報を入手し続けることの重要性を理解しています。私の意見では、これらのリリースはより広範な経済環境に関する貴重な洞察を提供し、取引の意思決定に役立つ可能性があるため、暗号通貨愛好家にとってこれらのリリースを常に最新の状態に保つことが不可欠です。

長年の経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は経済を形作る毎週発表されるデータに大きく依存するようになりました。今週、私はいくつかの重要な指標に注目していきます。

— MartyParty (@martypartymusic) 2024 年 8 月 11 日

トレーディングや投資の分野では、これらの指標は単なる数値ではありません。むしろ、それらは米国経済の現状と潜在的な傾向を明らかにする重要なデータポイントとして機能します。各指標が何を意味するのかを掘り下げ、それらが市場参加者にとって重要な理由を理解しましょう。

米国生産者物価指数 (PPI) インフレ – 火曜日

生産者物価指数 (PPI) は、国内メーカーが自社の製品やサービスを販売する価格の定期的な変動を追跡します。本質的には、卸売段階で発生するインフレを早期に垣間見ることができ、後に消費者物価に影響を与える可能性のある潜在的な傾向を示唆します。 PPIの上昇は、生産者がコストの上昇を経験していることを意味し、消費者の小売価格の上昇につながる可能性があります。一方で、PPIの低下は価格圧力の緩和を示す可能性があります。

金融アナリストは生産者物価指数（PPI）が潜在的なインフレの前兆として機能するため、注意深く監視しています。 PPIの上昇は、消費者物価（消費者物価指数またはCPIで測定される）の上昇の可能性を示唆する可能性があり、インフレ懸念を引き起こし、金融市場の意思決定に影響を与える可能性があります。持続的なインフレは通常金利の上昇を引き起こし、債券のリターンや株価などの変数に影響を与えます。

米国消費者物価指数 (CPI) インフレ – 水曜日

消費者物価指数 (CPI) は、一般的な消費者製品やサービスの品揃えのコストの推移を監視する、広く普及している経済指標です。基本的に、CPI は消費者の視点からインフレを測定し、生活費のコストを反映します。 CPIが上昇すると、商品やサービスの一般的な価格が上昇していることを意味し、インフレ率の上昇を示唆します。この傾向は購買力を徐々に低下させる可能性があり、消費者が同じ金額で購入できる商品の数が減ることを意味します。

消費者物価指数 (CPI) を注意深く監視することは、投資家やトレーダーにとって非常に重要です。消費者物価指数は、経済情勢の大部分を促進する重要な要素である個人消費に影響を与える上で重要な役割を果たしているからです。さらに、このデータは金融政策決定を策定するために使用されるため、連邦準備制度にとって重要です。 CPIが示すインフレ率が驚くべき速度で上昇した場合、FRBは経済を抑制するために利上げを検討する可能性があり、株式、債券、仮想通貨などのデジタル通貨などの資産価格に影響を与える可能性がある。

初回の失業保険申請 – 木曜日

初回失業申告書 では、過去 1 週間に初めて失業手当を申請した人の数がカウントされます。このデータにより、雇用市場の状況がすぐにわかります。申請件数の増加は、より多くの労働者が職を失っていることを意味する可能性があり、経済的不安定を示している可能性があります。一方で、失業申請件数の減少は、失業手当を必要とする人が少なくなり、労働市場が堅調であることを示唆しています。

失業保険申請件数は労働市場の堅調さを示すものであるため、トレーダーや投資家にとって失業保険申請件数を注意深く監視することは不可欠です。労働市場の活性化は個人消費を押し上げ、経済全体の拡大を刺激する傾向があり、金融​​市場にとっては有益となる可能性があります。逆に、失業保険申請件数の増加は景気低迷の可能性を示している可能性があり、投資家が慎重になる可能性がある。

米国小売売上高 – 木曜日

仮想通貨投資家として、私は米国の小売売上高データを注意深く監視しています。これは、消費者の支出習慣に関する洞察を提供するためです。個人消費はアメリカの経済活動の約 3 分の 2 を占めているため、小売売上高は経済全体の強さを測る重要な尺度として機能します。小売売上高が好調な場合、それは消費者が楽観的で支出する傾向にあり、経済成長を促進していることを示しています。逆に、売上不振は、経済に悪影響を与える可能性のある経済的不確実性や金融ストレスにより、消費者が慎重になっていることを示している可能性があります。したがって、小売売上高の傾向を理解することは、暗号資産への投資について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

小売売上高データは消費者に依存する米国経済の堅調さを明確に示すものであるため、投資家は小売売上高データに注目している。好調な小売売上高は景気拡大への信頼を強めることができ、それが株式市場の楽観的な動きを引き起こすことがよくあります。一方で、小売売上高の低迷は景気低迷への懸念を引き起こし、投資家心理に影響を与え、投資判断を形成する可能性があります。

米国の消費者心理 – 金曜日

米国の消費者信頼感指数は、経済と個人の財務に関する消費者の楽観的または懸念のレベルを測定します。この指標は、消費者が現在の経済状況や将来の期待について意見を共有するアンケートに基づいています。高い消費者信頼感指数は経済に対する前向きな見通しを示すことが多く、支出の増加につながる可能性があります。逆に、指数が低い場合は、消費者が経済の将来について不安を抱いていることを示唆しており、その結果、支出が減少し、経済発展が鈍化する可能性があります。

消費者心理を理解することは、経済に大きな影響を与える将来の消費者の行動を予測するため、トレーダーと投資家の両方にとって非常に重要です。経済成長の大部分は個人消費によるものであるため、センチメントの変化は経済活動の変化を示す初期の指標として機能します。センチメントの突然の低下は、潜在的な経済問題が目前に迫っており、投資家が投資戦略を再考するにつれて市場の混乱が増大していることを示唆している可能性があります。

今週の米国経済データ発表についてラーク・デイビス氏が語ること

今日は、この分野の著名な専門家であるラーク・デイビス氏の最近のビデオで紹介された、仮想通貨市場をかき乱す可能性があるいくつかの予想される出来事について詳しく掘り下げました。

Lark はまず、今週リリースされる 3 つの重要なデータ ポイントを強調します。

  1. インフレ統計 (水曜日): デイビス氏は、今週最も期待されるイベントは最新のインフレデータの発表だと述べています。同氏は、市場はインフレ率が３％で安定すると予想していると述べた。ラーク氏は、インフレ率が予想よりも低くなれば、市場にプラスの影響を与える可能性があると強調する。逆に、インフレ率が予想よりも高ければ、市場の否定的な反応につながる可能性があります。
  2. 製造業指数: デイビス氏によると、フィラデルフィア連銀製造業指数とニューヨーク連銀製造業指数は、製造業の健全性と全体的な企業需要に関する洞察を提供し、どちらも経済全体にとって重要です。
  3. 失業保険申請件数 (木曜日): ラーク氏は、これらの数字はマクロ経済環境と密接に結びついており、それが仮想通貨市場に影響を与えるため、市場はこれらの数字に敏感であると指摘しました。

これら 2 つの指数、フィラデルフィア連銀製造業指数とニューヨーク連銀製造業指数は、それぞれの地域、つまり第 3 連邦準備理事会 (フィラデルフィア) と第 2 連邦準備理事会 (ニューヨーク) の製造業の状況に関する貴重な洞察を提供します。 ）。

フィラデルフィア連銀製造業指数、または単にフィラデルフィア連銀指数は、フィラデルフィア連邦準備制度区 (ペンシルベニア州東部、ニュージャージー州南部、デラウェア州) に拠点を置く製造業の月次調査です。この指数は、新規受注、出荷、雇用、物価に重点を置いて景気全体の状況を評価します。スコアが高い場合は製造条件が改善していることを意味し、スコアが低い場合はその分野が縮小していることを意味します。フィラデルフィア連銀指数は地域の経済成長を示す重要な指標であり、より広範な全国的な傾向についての手がかりも得られる可能性があります。

研究者として、私はニューヨーク連邦準備銀行による毎月の評価であるエンパイアステート製造業調査を定期的に分析しています。ニューヨーク州内の製造業者を対象に実施され、注文、出荷、雇用、価格水準を含む全体的なビジネス状況に関する洞察が得られます。フィラデルフィア連銀指数と同様に、プラスの値は製造業セクターの拡大を示し、マイナスの値は縮小を示します。この指数は、特に製造業に焦点を当てた経済活動の貴重な先行指標として機能します。

経済指標に注目している仮想通貨投資家として、私は来月の 2 つの主要な製造業指数の発表を心待ちにしています。具体的には、ニューヨーク連銀に関連するエンパイアステート製造業景気指数が2024年8月15日に発表される予定です。そのすぐ後の2024年8月17日には、フィラデルフィア連銀製造業景気指数を見ていきます。

ラーク氏は、仮想通貨への投資に関しては、より広範な経済情勢を理解する必要性を強調している。同氏は、仮想通貨市場の長期にわたる強気相場には経済全体の堅調さが不可欠​​であると指摘する。彼は冗談めかして、ビットコインだけに焦点を当てれば仕事が簡素化されるだろうと示唆していますが、実際には、これらすべてのマクロ経済的要因が複雑に絡み合っており、仮想通貨市場全体に大きな影響を与える可能性があります。

ラーク氏は、市場がニュースイベントに対して肯定的または否定的にすぐに反応することを指摘しながら、現在の市場のデリケートな状態について語ります。同氏は、地政学的緊張がいかに予測不可能性や市場の不安定につながる可能性があるかを示す例として、現在進行中のウクライナ危機などを挙げている。

仮想通貨投資家として、私は連邦準備制度による潜在的な金利調整に関するラークの洞察に興味をそそられています。データが彼らの予想と一致すれば、遅かれ早かれ政策緩和を開始する可能性がある。デービス氏は、市場は２００８年以来の大幅な利下げを予想しており、来年初めまでに金利が５．５％から３─３．５％程度に低下する可能性があると指摘した。同氏は、こうした削減が、特にマクロ経済指標の好転と一致した場合には、仮想通貨市場に大きな影響を与える可能性があると示唆している。

ラーク氏が強調する注目すべき側面の一つは、歴史的記録の中で最も激しいものの一つであるS&P 500の大規模チャートにおける顕著な売られ過ぎ指標である。同氏は、この兆候は市場が底値に近づいていることを示している可能性があり、賢明な投資家に有利な投資機会を提供する可能性があると主張している。

2024-08-12 15:38