今日ビットコインの価格が下落しているのはなぜですか?

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金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は市場の変動や経済の不確実性をそれなりに見てきました。今日のビットコイン価格が9万3,000ドルを下回ったことは、多くの投資家にとって失望ではあるものの、現在の地政学的な気候や経済指標を考慮すると、まったく驚くべきことではない。

10万ドルでの何度も拒否に耐えた後、ビットコインの価格は4％下落し、日中は9万2785ドルの安値に達した。これは、米大統領選でドナルド・トランプ氏が勝利して以来、ビットコインの１日の下落としては最大規模となる。ビットコインオプションの期限切れ、トランプ大統領の関税に対する懸念、一部の投資家の利益の現金化、ETFからの撤退など、いくつかの要因が今日の下落に寄与した可能性がある。

なぜビットコイン価格は93,000ドルを下回るのか？

ビットコインの価格は約4％下落し、9万3000ドルを下回ったが、その後、重要な抵抗点である9万4000ドルを超えて反発した。しかし、10万ドルを巡る楽観的な見方は著しく低下した。現在、ビットコインの価格は94,512ドルで4%下落前後で推移しており、1日の取引量は約60%増加して848億4,000万ドルに達しています。

ドナルド・トランプ大統領、中国、メキシコ、カナダからの輸入関税を引き上げ

ロイター通信の11月26日の報道によると、最近選出された米国大統領ドナルド・トランプ氏は、中国、メキシコ、カナダからの輸入品に追加税を導入する計画を発表した。その結果、米国株式市場先物の価値が下落し、ビットコインや仮想通貨市場全体も売り圧力が高まった。

逆に米ドルは上昇し、ドル指数は0.7％上昇した。 Union Bancaire Privee のアジア株式調査責任者である Kieran Calder 氏は、この洞察をブルームバーグに次のように共有しました。

新大統領は、トランプ前大統領のアプローチを彷彿とさせる積極的な動きで任期を開始しましたが、2016年から2020年を見逃していた人にとっては予想外かもしれません。トランプ大統領の交渉スタイルは通常、このパターンに従います。まず、直接対決または打撃を与え、次に交渉への誘いです。

月曜日、トランプ大統領のコメントは市場の熱意を低下させ、週末にスコット・ベッセント氏が財務長官に任命されたことを受けて、その影響を受けた。同様に、ビットコインや他の仮想通貨も火曜日のアジアの取引時間の早い時間に価値が下落した。

IGオーストラリアPtyマーケットのアナリスト、トニー・シカモア氏によると、ビットコインの最近の後退は「下降傾向や何か不吉な兆しを示すというよりも、過大評価を修正すること」が目的だという。同氏はまた、仮想通貨市場を含む市場は通常、いつまでも直線的な道をたどるわけではないことも強調している。

一方、トランプ政権はホワイトハウス内に仮想通貨諮問グループを設立する予定だ。このチームは、ビットコインの準備金を管理するための戦略計画の作成に焦点を当てます。

毎月の有効期限前のビットコイン価格のボラティリティ

約94億ドル相当のビットコインオプション契約が今週金曜日に期限切れとなる予定で、近い将来ビットコインの大幅な価格変動につながる可能性がある。 Deribitデリバティブのデータによると、プット/コール比率は0.83で、最大の「ペインポイント」は約78,000ドルで発生します。さらに、ビットコインオプションの1日の取引高は124％増の44億7000万ドルと大幅に増加し、建玉は2％増の426億ドルに達した。

公開市場における注目のほとんどは、権利行使価格が 82,000 ドルのコール オプションと権利行使価格 70,000 ドルのプット オプションに集中しています。最大の痛みの概念に基づいて、価格は 70,000 ドルから 82,000 ドルの範囲に向かう可能性があります。

米国のPCEインフレデータに注目

水曜日には、主要な個人消費支出（PCE）データに関する重要な最新情報が発表される予定です。これは今週の重要なイベントの触媒として機能し、米ドル（USD）と金の価格に大きな変化をもたらす可能性があります。したがって、これらの動向は米国株、ビットコイン、およびより広範な仮想通貨市場にも波及効果をもたらす可能性があります。

インフレを測る上で重要な指標である個人消費支出（ＰＣＥ）指数は上昇すると予想されており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金利政策に影響を与える可能性がある。

ペッパーストーンの専門家、クリス・ウェストン氏によると、主要ＰＣＥ指数の上昇で１２月の利下げ予想が後退する可能性がある。この上昇はインフレ力が持続していることを示唆しており、経済バランスを維持するために連邦準備理事会が既存の金利を安定的に維持するよう誘導している可能性がある。

BTC価格の今後はどうなるでしょうか?

94,000ドルの重要なサポートを下回ったことを受けて、有名な暗号アナリストのCrediBULL Cryptoは、ビットコインのロングポジションをさらに追加する場合には注意を払うことを示唆しています。同氏は、この最近の下落は8万ドルに向けての下落につながる可能性があるが、そのような動きはすぐには起こらないかもしれないと指摘した。

仮想通貨投資家として、私は 94,000 を超える新たな大幅な上昇の始まりだと思っていたものが、実際には 3 本足の調整の一部であったことに今気づきました。これは、当初予想されていたように、局所的な最高値が、上位目標に向けた次の大きな衝動の始まりではなかったことを意味します。

BTC ロングをストップしました。さらにビットコインが得られるまで別のポジションを取るつもりはありません…

— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 2024 年 11 月 25 日

著名なビットコインアナリストのジョー・コンソルティ氏によると、2023年9月以降、ビットコインの価格は概ね世界的なM2マネーサプライパターンを反映しており、約70日の遅れがあるという。同氏は、この関係が続けば、ビットコインは短期的に約20～25％の大幅な下落を経験する可能性があると警告した。

逆に、大手企業によるビットコインの買い占めが増えている。たとえば、MicroStrategy は最近 55,000 ビットコインを購入し、その結果バーンスタインのアナリストは MSTR 株価目標を 600 ドル以上に引き上げました。同様に、セムラー・サイエンティフィックは昨日、新たなビットコインを購入しました。

2024-11-26 09:08