従来の市場とデジタル市場の両方で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は市場のボラティリティをそれなりに見てきました。最近のマクロ経済データを巡る全体的に強気なセンチメントを考えると、今日のビットコイン価格の下落は確かに興味深い。
金曜日、ビットコインの価格は、過去24時間に形成されていた前向きな勢いが弱まったように見えたため、驚くべき下落を経験しました。 CPIインフレ率や小売売上高報告といった最近の良好な米国経済指標がトレーダーたちの楽観的な見方を引き起こしているにもかかわらず、ビットコインに対してはより強気になっている。一部の投資家は、これが価格下落を利用する最後の機会になるかもしれないと考えている。
それにもかかわらず、ビットコインオプションの期限切れの急増は、その上昇の勢いを抑える上で重要な役割を果たしました。同時に、仮想通貨市場の恐怖と貪欲指数は29から27にわずかに低下し、投資家の間で恐怖が高まっていることを示しています。
マクロセンチメントが改善したにもかかわらず、ビットコイン価格は下落
最近、米国の小売売上高の増加や、生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）の両方のインフレ率の低下といった前向きな経済発展により、投資家は市場に対してより楽観的な見方をしています。この結果、米国の連邦公開市場委員会（FOMC）が近く利下げを開始する可能性があるとの観測が浮上しており、FRBが9月に利下げを開始すると予想する向きが多い。
CME FedWatch ツールのデータに基づくと、最新の経済データを考慮すると、9 月に金利が 0.25 パーセントポイント引き下げられる確率は約 71.5% です。このデータはまた、連邦準備理事会が年内に最大１％ポイント利下げする可能性があることを示唆している。
個人的な話になりますが、今週は力強い回復が見られるだろうという投資家の間での広範な楽観的な見方を私も共有しており、金曜日の仮想通貨市場では自分がかなり安定した立場にあることに気づきました。インフレ率、失業保険申請件数、小売売上高などの経済指標が好調だったことも、今週米国株が今年最高のパフォーマンスを記録する原動力となった。
オッペンハイマーの首席投資ストラテジスト、ジョン・ストルツファス氏によると、FRB議長は口頭でその意図を表明し、実証し、中央銀行が年末までに3回の利下げを実施するとの見通しをほのめかしている可能性があるという。
BTC価格の突然の下落の原因は何ですか
より簡単に言うと、仮想通貨取引の重要な期間の終了（仮想通貨市場の満了として知られる）に関連した予測不可能性により、米国の取引時間中にビットコインの価値が予想外に下落したということです。具体的には、14億ドル相当のビットコインオプションが本日期限切れとなり、これらのオプションの比率はコールオプション（買いオプション）よりもプットオプション（売りオプション）が0.83倍有利でした。市場がどちらかの方向に動いた場合、ほとんどのトレーダーが損失を被る価格は現在59,500ドルに設定されており、これは現在のビットコイン価格57,853ドルを上回っています。これは、ビットコインでポジションを持つ多くのトレーダーが保有株を清算（借金を補うために売却）された可能性があることを示唆している。
さらに、CMEとBinanceの両方で、ビットコイン先物契約の建玉総額が1時間以内に1％減少したようです。これは、トレーダーが今日のCME市場が閉まる前にビットコインを売却する決定を最終決定した可能性が高いことを示唆しています。
長年の経験を持つベテラン暗号通貨トレーダーとして、過去 24 時間の清算データは非常に興味深いものであったと自信を持って言えます。この期間内に 2 億 1,000 万ドルの仮想通貨が清算され、過去 1 時間だけでも 2,500 万ドルが清算されており、市場が大幅なボラティリティを経験していることは明らかです。
1時間足チャートでは、現在価格は下降線で抵抗線に遭遇しています。ちょっとしたナッジが買い手に有利に天秤を傾けるかもしれない。それでも、減少が見られる可能性の方が高いです。 CoinGapeのBTC分析は、価格が約54,000ドルまで下落する可能性があると予測しています。
10x Researchのレポートによると、ビットコインは約50,000ドルから60,000ドルの取引範囲に入る可能性があると予測されています。良い面としては、ビットコインの価格が60,000ドルから61,000ドルの間の領域で大きな抵抗に遭遇していることです。さらに、米国政府によるビットコイン売却の可能性やヘッジファンド間の円キャリー取引の復活に対する懸念が、ビットコインの現在の市場動向に影響を与えている。
ビットコインの価格は約5万7000ドルから反発したが、現在は5万8603ドルで取引されており、依然として売りの影響下にある。過去 24 時間の価格範囲は、56,161 ドル (安値) から 59,348 ドル (高値) の間でした。注目すべきことに、同期間に取引量は9%増加しました。
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2024-08-16 17:45