金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は初心者トレーダーもベテラントレーダーも頭を悩ませるデリバティブの期限切れを数え切れないほど目撃してきました。しかし、今日のビットコインとイーサリアムのオプション満了イベントは、スポット価格への潜在的な影響のためではなく、偏ったプット/コール比率とさまざまな権利行使価格での驚異的な建玉のために私の注意を引いたイベントです。
研究者として、私は約 62,000 のビットコイン オプション契約が 8 月 30 日金曜日に期限切れになることに注目する準備をしています。これらの契約の理論上の総額は約 36 億 5,000 万ドルになります。
今日の有効期限イベントは月末に発生するため、非常に重要です。それにもかかわらず、スポット市場の変動は通常、そのようなデリバティブの開発によって引き起こされることはありません。代わりに、市場の全体的なムードを反映するバロメーターとして機能します。
ビットコインオプションの有効期限
今週、多数のビットコイン オプション契約は「ロング」または「買い」ポジションに大きく偏っており、プット オプションと比較して約 2 倍のコール オプションが期限切れに設定されており、プット / コール レシオは 0.59 となります。
Deribit のデータが示すように、70,000 ドルと 75,000 ドルの価格でまだ決済されていない未決済契約の量は依然として相当量です。
さらに、約 7 億 9,300 万ドルのオプション商品 (OI) が 90,000 ドルの権利行使レベルにあり、さらに 9 億 8,700 万ドルが 100,000 ドルの権利行使レベルに残っています。
今週、エヌビディアはウォール街の利益予想を上回ったにもかかわらず、仮想通貨デリバティブプロバイダーのグリークズ・ライブは、市場がエヌビディアの株価と同様の下落傾向を辿っていると指摘した。
今日期限切れとなるビットコインオプションのほかに、約13億5000万ドル相当のイーサリアム契約も期限切れとなる。合計で 536,000 の契約があり、プット/コール レシオは 0.50 です。これは、ロングポジションの数がショートポジションの2倍であることを意味します。建玉（OI）は権利行使価格 4,000 ドルで特に高く、3 億 7,300 万ドルの未決済契約が存在します。
Greeks Liveはまた、市場に感染したすべてのイーサリアムFUDを認めた。
仮想通貨投資家として、私は最近 ETH を取り巻く多くの否定的なことに気づきました。そして、しばらくの間その強さが衰えてきているのは事実です。実用化は期待したほど堅調ではありませんが、市場がETHに対して悲観的すぎるのではないかと感じずにはいられません。実際、過去 2 日間でブロック オプションの価値が大幅に下落しており、これは市場センチメントの変化を示唆しているようです。
仮想通貨市場の見通し
今週、暗号通貨の全体的な価値は約2,000億ドル下落し、デジタル資産市場は1.5%減少しました。現在、これらの市場の総額は約 2 兆 1,700 億ドルと推定されています。
金曜日のアジアの取引時間中、ビットコインは61,000ドルでピークに達したが、強い抵抗に遭遇し、その後約59,000ドルまで下落した。
この記事の執筆時点では、イーサリアムの価格はほぼ 2,600 ドルに達していましたが、抵抗レベルを超えることができず、代わりに 2,525 ドルまで下落しました。
アルトコインはまちまちだったが、週明けまたは後退の翌日はほぼ横ばいとなった。
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2024-08-30 08:56