ビットコイン vs ゴールド: 12 月はどこに投資すべきか?

金融市場で20年以上の経験を持つアナリストとして、私は投資トレンドの進化とビットコインのようなデジタル資産の台頭を目の当たりにしてきました。私の個人的な旅は、これらの新時代の投資、特にビットコイン対ゴールドの複雑さを理解することへの強い関心によって特徴づけられました。

過去10年間、人々が経済的自由にますます注目するようになるにつれて、投資としてのビットコインとゴールドの議論が激化してきました。当初、金は信頼できる価値の保存手段としての長年の評判により、多くの投資家にとって頼りになる資産でした。しかし、ビットコインの分散型プラットフォームの出現により、ビットコインは投資界におけるゴールドの優位性に対する恐るべき挑戦者として浮上しました。

ビットコインとゴールド投資、どちらが優れていますか?

ビットコインは、その分散型の性質と高いリターンにより、人気の投資機会として浮上しています。さらに重要なことは、ビットコインの価格が10万ドルのマークに達し、現在10万3,300ドルで取引されているということです。トークンは現在の価値の半分以下で取引されるため、これは大きなマイルストーンです。一方、金は5,000年前から使用されており、数百年にわたって高い需要がありました。しかし、ここ数年でビットコインが大きな競争相手として台頭し、ビットコイン対ゴールド投資の議論が始まりました。 FRBのパウエル議長もネチズンに対し、ビットコインをドルではなく金と比較するよう求めた。

さまざまなパラメーターでこれら両方の資産を比較する

2024 年は、暗号通貨などの金融市場が大幅に進歩し、注目すべきマイルストーンに達し、魅力的な年であることが証明されました。これにより、ビットコインとゴールド投資の間の議論が活性化し、年末までにどちらの選択が優れた投資機会を提供するかが疑問視されました。情報に基づいた意思決定を行うには、4 つの主要な要素を検討し、その影響を比較検討することが不可欠です。

1. パフォーマンスの概要

今年は、ビットコインとゴールドの両方が大幅な成長を遂げました。特に、ビットコインは少し前に103,900ドルの史上最高値（ATH）に達し、現在は102,600ドルで取引されており、年間で132％の上昇を示しています。ビットコインの時価総額と1日の取引高はそれぞれ2兆0300億ドルと1259億7000万ドルで、世界で7番目に価値のある資産となっている。対照的に、金は現在、時価総額17兆9,370億ドルで最大の資産です。 2か月前、金はATHの2,790ドルに達し、現在は2,675ドルで取引されています。

興味深いのは、金の単位あたりの価値は低いにもかかわらず、その広範な使用と生産が大きな時価総額につながっているということです。逆に、入手可能なコインが 2,100 万枚しかないビットコインは、その希少性からより多くの投資家を惹きつけており、需要と価格が大幅に上昇しています。本質的に、直接比較すると、ビットコインは成長という点でゴールドを上回っているように見えます。

2. 主な特徴

ビットコインは、金などの従来の資産とは異なり、銀行、政府、または第三者による制御を受けずに独立して運用されます。取引を保存するための有形の形式を必要とせずに、国境を越えて取引を行うことができます。ビットコインの特徴は、その供給量が限られており、マイニングできるトークンは一定数のみであることです。この希少性により、時間の経過とともにその価値が高まります。

別の観点から見ると、金は数千年にわたる長い歴史を持つ有形資産です。ビットコインのようなデジタル通貨とは異なり、金の物理的な形状は直接取引や送金を難しくし、単に数回クリックするだけではなく、より複雑なプロセスを必要とします。ただし、世界的に受け入れられており、信頼できる価値の保存を維持しています。興味深いことに、世界中の中央銀行は自国通貨の価値を支えるために金準備を維持しています。さらに、金は宝飾品の製造やさまざまな製造業で広く使用されているため、感情的な意味を持っています。

この場合、どちらの資産もかけがえのない機能を備えているため、ビットコインとゴールドは引き分けで終わります。

3. ビットコインとゴールドの需要と将来の見通し

その主な特徴を採用する人が増えるにつれ、ビットコインと他の資産の両方に対する世界的な関心が高まっています。特にビットコインの場合、この需要は、供給の制限、ビットコインETFの発売の可能性、機関への受け入れの拡大、米国選挙の結果、その他多くの側面などの要因によって促進されています。さらに、米国のビットコイン準備金の創設に関する憶測もビットコインの需要を促進する役割を果たしています。

多くの国がこの共通の目的を共有しており、現在のビットコイン価格の高騰に大きく貢献していることは注目に値します。この上昇傾向を促進する主な要因は次のとおりです。数人の専門家は、BTC価格が潜在的に25万ドルを超えて高騰し、将来的にはその水準を超える可能性があると予測しています。

金の需要は主に、宝飾品やさまざまな産業での広範な使用、中央銀行の準備金としての役割、そしてこの資産に対する投資家の信頼によって促進されています。一方で、金価格の成長可能性はやや抑制されており、2024 年だけでもわずか 31% の上昇が観察されるに過ぎません。

ゴールドの長い歴史と高い需要にもかかわらず、投資収益に関してはビットコインが両者の競争に勝利しました。

4. ボラティリティとセキュリティ

暗号通貨市場はボラティリティが高く、高収益と暴落の両方の状況をもたらしますが、ビットコインも例外ではありません。多くの場合、突然のトレンド反転に直面し、大きな利益または損失につながります。その結果、完全に初心者向けというわけではありませんが、他の暗号トークンと比較して高い安定性と成長の可能性を秘めています。セキュリティの観点から言えば、ビットコインの取引はブロックチェーン上で行われます。これにより透明性が高まり、第三者の干渉を受けなくなります。しかし同時に、ハッキング、詐欺、さらには規制上の問題による一定のリスクも存在します。

このゴールドにはハッキングや規制の懸念はありません。ただし、その有形の形状により、保管の点で課題があり、追加のメンテナンスや保険が必要になります。重要な問題は、たとえ安全に保管されていたとしても盗難のリスクがあることであり、そのため投資がより複雑になります。良い面としては、金はビットコインに比べてボラティリティが低いため、安全性は高まりますが、急速な成長の可能性は限られています。

12月にビットコインとビットコインのどちらに投資すべきか金？

ビットコインやゴールドへの投資がインフレを上回る効果的な戦略となり得ることは注目に値します。これらの資産はそれぞれ、成長に貢献する独特の性質を持っています。重要なのは、どちらかに適切なタイミングで投資することで、財務上の負担を軽減し、法定通貨の罠に陥るのを避けるのに役立つ可能性があるということです。ただし、ビットコインとゴールドのどちらが優れているかを判断するのは、投資家の特定の目標や投資の好みに左右されるため、複雑になる可能性があります。より迅速な成長を求めているが、リスクを受け入れる準備ができている場合は、ビットコインの方が良い選択肢かもしれません。一方、安定性と長期的な利益が目的の場合は、ゴールドの方が適している可能性があります。この議論においてどの投資が最適であるかを決定する前に、いくつかの要素を慎重に考慮する必要があることに留意してください。注目すべきことに、ロバート・キヨサキ氏は、特定の資産そのものよりも保有資産の数がより重要であるという意見を表明しています。

2024-12-05 16:40