経験豊富な仮想通貨投資家として、私は市場のボラティリティをそれなりに経験しており、最近のビットコインの価格下落は私にとって新しいことではありません。しかし、特にビットコインのような重要なものに関しては、自分の投資の価値が下がっていくのを見るのはいつも落胆します。
水曜日のFRBの決定に先立ち、市場センチメントが弱気に傾きビットコインの強気相場が失速する危険性があり、ビットコインは56,675ドルまで下落した。火曜日にビットコインは約6%下落し、6万ドルのサポートレベルを下回ったが、水曜日にはさらに下落した。
最近、ビットコイン投資で挫折を経験しました。ビットコインの価値は、3月に記録した史上最高値の73,100ドルから約20％下落しました。 4月の落ち込みは特に約18％と著しく、7カ月連続のプラス成長に終止符が打たれた。この月次の下落は、2022年11月に仮想通貨取引所FTXを巻き込んだ不幸な事件以来、最悪のパフォーマンスを表している。
今週の価格下落に当惑している人にとっては、ビットコインが1月にETFが導入されて以来約20％上昇し、今年に入ってからこれまでに34％以上急騰していることは言及する価値があるだろう。
料金は安定したまま
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は水曜日、計画通り、現在５．２５─５．５０％の間にある主要金利を変更しなかった。予測と同期して、FOMCは今年のインフレ率低下に向けた道筋が一時停止していることを報告し、インフレ率が目標の2％水準に向かって着実に進んでいることを示す明確な証拠が見つかるまでは金利変更に躊躇する姿勢を示した。
アナリストとして、私は連邦公開市場委員会（FOMC）の発表を量的引き締め（QT）プロセスの減速と解釈します。具体的には、FOMCは今後、米国債保有額を月額600億ドルではなく、月額250億ドル削減する予定だ。簡単に言えば、FOMCが毎月購入する米国債の量を減らしているということだ。経済学者のジョセフ・ブルスエラス氏は、他の要因が変わらないと仮定すると、この変化はリスクテイクの増加と資産価格の上昇につながる可能性があると予想している。
仮想通貨投資家として 2024 年初めを振り返ると、年初に市場予測が米国連邦準備制度による複数回の利下げを示唆していたことを思い出します。しかし、堅調な経済と最初の4か月間のインフレのわずかな上昇により、これらの予想される削減に関する私の楽観的な見方はここ数週間で薄れてきました。本日の連邦公開市場委員会（FOMC）の決定前、CMEフェドウォッチツールのデータは、年間利下げがない確率が25％であることを示しており、わずか1カ月前の確率1％から大きく変化した。
投資家の期待の変化は従来の市場の低迷につながり、ナスダックは3週間前に2024年の最高値を付けて以来約5％下落し、S&P500は3月下旬に今年の最高値を付けて以来、同様の下落を経験している。さらに、ビットコインの価格が3月中旬の過去最高値である73,000ドルから20％以上下落したことは、この市場センチメントの変化に部分的に関連している可能性があります。
私はアナリストとして、デジタル資産調査会社 10x の予測を検証しましたが、彼らは継続的な売り圧力によりビットコイン価格が 52,000 ドルから 55,000 ドルの範囲に下落する可能性があると予想しています。この売り圧力は、4月20日のビットコイン半減期以降、米国のスポットETFからの多額の流出に起因しており、その額は約5億4,000万ドルに上る。米国のビットコインETF投資家の平均エントリー価格は5万7,300ドルと推定されている。 10x CEOのマルクス・ティーレン氏が提供した分析によると、ビットコインの価格がこの平均エントリー価格に近づくにつれて、これらのETFの巻き戻しがさらに起こる可能性が高くなります。
「同氏は、仮想通貨市場には多数の投資家がおり、『TradeFi』スタイルの半減期イベント中に買いと保有に集中していた可能性があると述べた。しかし、この段階は現在完了している。典型的なビットコインETF購入者は今後も巻き戻しが進むと予想している」ビットコインが57,300ドルを下回ると損失に直面する可能性があり、これにより約25％から29％の調整が起こり、価格はピークの73,000ドルから当社の予測範囲である52,000ドルから55,000ドルまで下落する可能性があります。」
アナリストは弱気に転じる
テクニカルアナリストであり仮想通貨トレーダーである私は、最近のビットコインの調整が長期化し、価格が約23.6％下落していることを観察してきました。ほとんどの修正は 2 ～ 3 週間続き、さらに長い修正でも 2 か月を超えることはほとんどないため、これは通常よりも深い反動を表しています。私は、18%から23%の範囲の過去6回のビットコインの下落のリストをまとめました。これらはすべて2022年の弱気相場の底以来発生しました。現在の調整（2024年4月か5月に発生）は、この市場の中で最も重要なものとして際立っています。この履歴データに基づいてサイクルを決定します。
著名なテクニカルアナリストのデイブ・ザ・ウェーブ氏によると、58,000ドルという価格レベルは、最近の上昇トレンドにおける0.38フィブのリトレースメントを意味するという。同氏は、この数字が重要なサポートとして機能し、この数字が弱まれば、4万8000ドルに向けてより大幅な調整が続く可能性があると強調した。
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2024-05-02 03:38