何年にもわたって仮想通貨市場のジェットコースターのような状況を目撃してきた経験豊富な研究者として、最近の暴落後のビットコインデリバティブ市場指標の最近の変化は注目に値すると言わざるを得ません。建玉と推定レバレッジ比率の両方の低下は、市場がより安定していることを示唆しており、これまでに見られた混乱の後では確かに歓迎すべき変化です。
最近の暗号通貨の低迷の後、ビットコインデリバティブ市場の指標がどのように適応したかを調べてみましょう。
ビットコインの建玉と推定レバレッジ比率は両方とも低下
CryptoQuant への最近の投稿で、ある金融アナリストがデリバティブ市場で観察された傾向について、重要な指標として建玉と推定レバレッジ比率に焦点を当てて論じました。
建玉 (OI) は、すべてのデリバティブ取引プラットフォームにわたるアクティブなビットコイン ポジションの合計数を表します。この数字にはロングポジションとショートポジションの両方が含まれており、ビットコイン先物およびオプション契約を含む現在の市場活動についての洞察が得られます。
この指標のレベルが上昇すると、投資家が現在市場で新しい資産を購入していることを示し、投資家の間で好奇心や投機への傾向が高まっていることを示唆しています。
あるいは、指標の減少は、保有者が自発的にポジションを売却しているか、取引プラットフォームによって行われたアクションにより売却を余儀なくされていることを示している可能性があります。
ここ数年間のビットコイン OI の傾向を示すグラフは次のとおりです。
チャートからは、市場価値の下落と同時に、ビットコインの建玉が大幅に下落していることが明らかです。この減少は、市場内で多数の清算を引き起こした高いボラティリティに起因すると考えられます。
アナリストとして私は、以前は 167 億ドルの価値があったこの指標が大幅な下落を経験し、現在は 142 億ドルで止まっていることに気づきました。この大幅な減少により、この指標は元のレベルに戻り、これは今年初めに史上最高値 (ATH) が達成された時点と一致しています。
考慮すべきもう 1 つの重要な要素は、ビットコインの建玉 (OI) とデリバティブ取引プラットフォームの準備金に保管されているビットコイン保有全体との関係を監視する推定レバレッジ比率 (ELR) です。
私の個人的な経験と暗号通貨市場の観察に基づいて、ビットコインデリバティブ市場は非常に不安定である可能性があることに気づきました。経験豊富な投資家として、私はこの市場の全体的なセンチメントとリスクレベルを評価するのに役立つさまざまな指標に細心の注意を払っています。そのような重要な指標の 1 つは、ビットコイン デリバティブ市場で平均的なユーザーが占める総レバレッジです。この指標は、トレーダーがいつでもどの程度のリスクを引き受ける意思があるかについての洞察を与えてくれます。
この措置はビットコイン価格の下落と同時に下落したようだ。具体的には、以前は ELR が 0.199 でしたが、価格下落に伴い 0.176 に引き下げられました。
歴史的に、仮想通貨のデリバティブ部門が過度にレバレッジをかけて活発になると、市場の混乱を招くことがよくありました。その結果、建玉（OI）と取引所清算比率（ELR）の減少が、より平穏な市場環境に貢献しました。
クオンツ氏はこう説明する。
暴落後、市場は債務水準を大幅に減らしたようで、他の市場要因が引き続き有利である限り、安定性が高まり、回復への道が開かれる可能性があります。
BTC価格
これを入力している現在、ビットコインは約56,100ドルで交換されており、この1日で9％以上上昇しました。
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2024-08-07 15:12