市場の動向を読むのが得意で、根底にある要因を理解する傾向がある経験豊富な仮想通貨投資家として、私はビットコインの軌道についてますます楽観的になっています。現在進行中の株式市場の上昇、機関投資家の関心の高まり、グレイスケール・インベストメンツのザック・パンドル氏のような業界専門家による強気の見通しなどの要因がすべて重なり、BTCの有望な将来を示している。
ビットコイン（BTC）の価格は半減期後の価格帯の回復に近づき、市場は大きな興奮を引き起こしている。週の終値に向けた重要な時期に、トレーダーや投資家は６万０６００ドルの水準を注意深く監視している。現在、ビットコインの価格はこのレベルをわずかに上回る約60,700ドルで推移しています。
株式市場の上昇によりビットコイン価格の高騰が加速
仮想通貨を研究している研究者として、私はBTCの動向を注意深く観察しており、Rekt Capitalは、今週末までに60,600ドルを超えて取引を終えることができれば、半減期後の再蓄積段階に入る可能性があると予測している。現在、ビットコインの価格は前述の基準を大きく上回っているが、週は残り6日しかないため、ある程度の不確実性は依然として残っている。
それにもかかわらず、ビットコインの上昇を推進する主な原動力は、株式市場の継続的な高騰です。 QCPキャピタルが本日発表した分析によると、モメンタム投資家やトレンドを追う投資家が再びポジションを増やしている。
金融市場で20年以上の経験を持つ経験豊富な投資家として、私は市場の状況を形作る数多くのサイクルやトレンドを目撃してきました。私の個人的な観察によると、今年は企業の自社株買いが異例の急増を見せ、その額は1兆1500億ドルという驚異的な額に達した。この傾向に、大手金融機関やトレーダーの夏休みによる8月の流動性の低下と相まって、現在の上昇相場が大幅に拡大した。夏の間に取引高が減少するのは珍しいことではないが、今年の自社株買いの規模は私の経験では前例のないものである。このような大規模な企業行動が市場に及ぼす影響は、私のような投資家にとっては刺激的なものであると同時に、神経をすり減らすものでもあります。この不安定な時代を乗り越えるには、常に警戒し、情報を入手し、適応力を保つことが不可欠です。
研究者として、私は興味深いパターンを観察しました。それは、ゴールドマン・サックスのトレーディング部門の顧客が市場の押し目買いを選択する割合が大幅に増加しているということです。 QCPキャピタルが認識しているように、この傾向は企業の信頼感が強いことを示しており、株式などの他のリスク資産やビットコインなどのデジタル資産にまで影響を与える可能性があります。
株式市場で明らかなリスクオンセンチメントは、仮想通貨や金などの貴金属にも及ぶ可能性がある。特にビットコインは、BTC の上値コール オプションに対する需要が増加するため、この環境から恩恵を受けることになります。この強気オプションへの関心の高まりは、トレーダーがビットコイン価格のさらなる上昇に賭けていることを示唆しています。
米国の選挙の動向
2024年の米国選挙に関しては、引き続き金融市場の投資家にとって大きな注目点となっている。 QCPキャピタルは選挙前にビットコインオプションの売却に偏りがあることを観察しており、トレーダーが慎重になっていることを示唆している。選挙前と選挙後の失効間のボラティリティの差は、約 6 ポイントとかなり大きい。このギャップは、選挙結果とそれがビットコイン価格に与える可能性のある影響についての不確実性を示唆しています。
暗号通貨界における政治的感情を調査する研究者として、私は忠誠心の変化を観察してきました。民主党のプラットフォームは、仮想通貨を明らかに否定しているため、仮想通貨愛好家の間で支持を失いつつあるようだ。一方、共和党は、仮想通貨に対する彼らの言うところの「違法かつ非アメリカ的な」弾圧に終止符を打つと約束した。
グレイスケール・インベストメンツのリサーチ・ディレクターであるザック・パンドル氏は、ビットコインの今後のパフォーマンスについて前向きな見解を共有した。最近の会話の中で、パンドル氏は、次の米国選挙の結果に関係なく、ビットコインの価値が上昇する可能性が高いと示唆した。さらに、パンドル氏はビットコインの永続的な可能性を強調し、長期的な米ドルの潜在的な切り下げに対する保護手段としてのビットコインの役割を強調した。
短期清算とETFフローがBTC価格に与える影響
ビットコインの現在の価格変動に影響を与える重要な側面には、ショートポジションのクローズが含まれます。 Coinglass からの情報によると、これらのショート ポジションの決済額は 2,590 万ドルに達し、ロング ポジションの決済額 523 万ドルと比較するとはるかに高額です。
1. ショートポジションを持つトレーダーが清算されたために再びビットコインを購入せざるを得なくなった場合、損失を減らそうとするため価格が上昇する可能性があります。さらに、スポットビットコインETFへのプラス流入の増加も価格反発に寄与している。
1) 8月19日（月）、ビットコインETFには約6,210万ドルの投資流入が発生しました。この大幅な上昇は、ビットコインが58,000ドルから現在の価格である約60,900ドルまで上昇した可能性があります。これらの投資で先頭に立ったのはブラックロックで、9,270万ドルという巨額の資金が流入し、僅差でフィデリティが390万ドルの流入で続いた。
私は研究者として、一部の投資ファンドではプラスの資金流入が見られたものの、全体的にはそうではないことを観察してきました。例えば、ビットワイズは約2,570万ドルの流出を記録し、インベスコは約880万ドルの流出を経験した。ただし、モルガン・スタンレーのような機関がビットコインへの信頼を高めており、このデジタル資産に対する信頼が高まっていることを示していることは注目に値します。
現在、シタデル・インベストメント・グループやミレニアム・マネジメントなど、米国の主要ヘッジファンド10社のうち約6社が、ビットコイン上場投資信託（ETF）への投資を増やし、ビットコインへの関与を拡大している。 2024 年度第 2 四半期中に、これらのヘッジファンドはスポット ビットコイン ETF の所有権を拡大しました。
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2024-08-20 16:36