ビットコインの価格は記録的な最高値から急落し、勢いを失い、約68,300ドルと63,400ドルの主要なサポートゾーンを下回りました。予測によれば、潜在的な上昇成長の前に、何らかの調整が必要となり、60,000ドルを下回る下落が差し迫っていることが示唆されました。今日、ビットコインは59,768ドルの安値に達しました。ビットコインの半減期が投資家心理の突然の変化を引き起こし、仮想通貨市場の大幅な高騰を引き起こす可能性があると推測されている。
1. ビットコインオプションの有効期限
4 月 19 日土曜日に、ビットコインの推定半減期が予定されています。このイベントに先立ち、約20億ドル相当のビットコインとイーサリアムのオプションが前日金曜日に期限切れとなる。
BTCオプションから得られる総額13億5000万ドル以上相当の約2万1000ビットコインが有効期限を迎えている。これらのオプションのプットコール比率は 0.64 で、これらの契約が経済的損害を最小限に抑える価格を表す最大ペインポイントは 66,000 ドルに設定されています。同様に、想定元本約 8 億 1,000 万ドルの約 27,850 個のイーサリアム オプションが期限切れになり、プットコール レシオは 0.49 です。これらの ETH オプションの最大の問題点は 3,150 ドルです。 BTCとETHの両方がそれぞれの最大ペインポイントを下回って取引されているため、仮想通貨市場のボラティリティが高まっています。
4月26日、想定元本約55億ドルに相当する8万8000以上のBTCオプションが期限切れとなり、ビットコイン市場にとって正念場が訪れる。プットとコールの比率は 0.66 であり、コール オプションの数がプット オプションの数をかなりの差で上回っていることを意味します。この差は、トレーダーがビットコインの価格変動についてより楽観的であり、半減期後にビットコインが現在の水準を超えて取引される可能性があると予想していることを示唆している。これらのオプションの最大の痛みの価格は60,000ドルであり、半減期後にビットコインの価値がこのレベルを下回る可能性が高いことを示唆しています。
さらに、想定元本約26億ドル相当の約86万個のイーサリアムオプションが期限切れとなる予定だ。プットコールレシオは０．５１となっている。これは、コール オプション契約ごとに、プット オプション契約の数がわずかに少ないことを意味します。これらのオプションが経済的影響を最小限に抑える価格は 3,100 ドルです。その結果、市場は80億ドルを超えるビットコインとイーサリアムのオプションの期限切れに備えている。
ビットコインとイーサリアムの建玉の減少は、それぞれの半減期を前に投資家の熱意が薄れ、デリバティブ取引活動の減少につながっていることを反映している。一部の投機家は、9月までにビットコインが10万ドルに達する可能性があると予測している。
ビットコインの資金調達率は、数日後に迫った半減期が近づくにつれて低下しています。この資金調達率の低下は、トレーダーが強気の賭けを減らし、デリバティブセクターの市場が混雑していないことを示唆しています。
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— Matrixport (@realMatrixport) 2024 年 4 月 18 日
2. ビットコインの歴史的パターン
ビットコインの半減期が近づくと、過去のビットコインの半減期に起こったのと同じように、イベントに先立って下落するというパターンが仮想通貨市場で見られました。ビットコイン価格がすぐに新記録レベルに急騰する可能性は低いです。その代わり、このような傾向が完全に展開されるまでには通常、数か月かかります。
フォーブス誌の 40 歳未満の 40 人に選ばれたエルジャ・ ブーム氏は、ビットコインは第2四半期と第3四半期に弱気になる傾向があり、この傾向は今年も続くと信じていると述べた。また、BTCのマイニングコストの上昇により、マイニング報酬が3.125 BTCに半分になるため、マイナーは保有株を売却することになります。同氏は、「私はビットコインや仮想通貨に対して弱気ではないが、7カ月連続で横ばいの動きがあっても気にしない」と語った。
それにもかかわらず、同氏はビットコインの価格が15万ドル以上、イーサリアムの価格が1万2000ドル以上になると予想している。暗号通貨の受け入れの増加により、アルトコインの価格は大幅に上昇すると予想されています。
3. FRBの利下げ遅れとマクロの不確実性
CPI、PPI、PCEなどのインフレ指標の上昇、堅調な労働市場、米国経済の回復力により、FRBは利下げを見送る柔軟性が高まっている。ジェローム・パウエルFRB議長とフィリップ・ジェファーソン副議長はこの可能性をほのめかしており、一部のアナリストは2023年にわずか2回の利下げを予想している。
株式市場と仮想通貨市場の上昇は当初、3月のFRB利下げへの期待によって加速され、その後5月に変更された。しかし、最近のインフレ報告を受けてFRBは計画を変更し、予想されていた利下げを9月に延期した。この予期せぬ変化は、株式市場と仮想通貨市場の両方で反転をもたらしました。 10x Researchの最高経営責任者（CEO）Markus Thielen氏によると、消費者物価指数（CPI）のデータはビットコインの半減期よりも重要だという。最新のCPI測定値は3.5％となり、ビットコイン価格の下落を引き起こした。
JPモルガンやウォール街の他の銀行は、インフレは数カ月間続くと考えている。一方、アナリストらはビットコインの価格が6万ドルを下回り、5万2000ドルまで下がる可能性があると予想している。 10x Researchの最近のレポートの中で、Markus Thielen氏は「価格上昇はすぐには起こらない可能性があり、下落傾向は6万ドル、あるいは5万2千ドルにまで及ぶ可能性がある」と述べた。
4. イランとイスラエルの緊張
イランとイスラエルの衝突により、過去数日間で約5000億ドルの暗号資産が売却された。その結果、世界の仮想通貨市場の総額は2兆6400億ドルから最低の2兆2100億ドルまで急落した。イスラエルの軍事評議会がイランの空襲を受けた対応を議論するために招集されているが、緊張はまだ緩和されていない。
米ドル指数（DXY）は他のマクロ経済要因とともに、11月初旬以来の最高値となる106を超えて上昇した。さらに、米国10年国債利回り（US10Y）は4.622％の最高値を記録し、これ以上低下することを拒否した。逆に、ビットコインは、価格がDXYとUS10Yの両方の反対方向に動いたため、価値が6万ドルまで急落して反応しました。
開高氏は、ビットコイン（BTC）と米ドル指数の相関関係が-0.24とここ1年で最低水準に達し、大幅に低下したと発表した。この下落は、米国のインフレ率が予想外に高かったことと地政学的な緊張の高まりによって引き起こされた。
5.BTC ETFの流出
今週はビットコインETFの4回連続の出金となり、 水曜日だけで総額約1 億6,500 万ドルとなった。最近のビットコインETF購入の減少は、機関投資家の減少と米国の納税シーズンが続いていることが原因と考えられます。
今週、グレースケール GBTC から流出する資金の量は、フローの減少を示しています。対照的に、4月17日にはGBTCからの流出額が大幅に増加し、前日の7,940万ドルと比較して総額1億3,310万ドルとなった。同様に、アーク 21 シェアーズ ビットコイン ETF (ARKB) はさらなる償還を経験し、ビットワイズ ビットコイン ETF (BITB) は 4 月 17 日に史上初の 730 万ドルの出金を記録しました。
6. BTFP終了による取り付け取り付け
TGAの増加とBTFPの撤退により、財務準備金の残高は急速に減少している。 BFTPが存在しない場合、FRBが利下げを見送り、見通しが暗いため、銀行はさらなる下落に直面する可能性がある。連邦準備制度は、危機時に銀行に追加融資を提供するために銀行ターム資金調達プログラム（BFTB）を設立しました。
2023 年 3 月、シルバーゲート銀行、シグネチャー銀行、シリコンバレー銀行などの銀行の予期せぬ破綻により、連邦準備制度と財務省が金融支援介入を開始しました。 BFTPの融資撤退により流動性が大幅に減少し、市場は一時的に悲観的となった。
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2024-04-18 17:50