ビットコイン価格が再び64,000ドルを超えた今、何をすべきか?

by

10年以上の市場経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、このダイナミックで予測不可能な状況を乗り切るのは、爽快であると同時に神経をすり減らすものであることを認めざるを得ません。最近のビットコインの価格変動は、短期的な混乱を引き起こしていますが、仮想通貨投資というジェットコースターのような動きの一部です。

ビットコイン価格は64,000ドルの価格マークを超えて推移しているにもかかわらず、過去1時間だけで1,000ドル近く下落したため、仮想通貨市場の調整はおそらく短期的なものに過ぎないでしょう。

ジェローム・パウエル氏が米国連邦準備制度理事会議長として大いに期待されていた演説を前に、市場価値は大幅に下落した。

パウエル議長「2％のインフレに労働市場の冷却は必要ない」

FRBのパウエル議長は、2％のインフレ目標を達成するために雇用市場をさらに減速させる必要はない、と述べている。同氏は、雇用市場は昨年、若干の冷え込みの兆しを見せているものの、雇用市場が堅調であることを示すいくつかの兆候があると指摘した。

パウエル議長は「ディスインフレは広範囲に広がっている」と述べ、最近のデータは２％目標が持続的に達成される可能性を示していると述べた。同氏は続けて、全体的な経済状況がさらなるディスインフレを支援する可能性があると述べ、現在雇用市場はバランスが取れており、長期的なインフレ期待はしっかりと確立されていると指摘した。

米国経済が一般の予想と一致して現在の軌道を維持する場合、FRBの金融政策は「介入の少ない姿勢」に移行する可能性がある。この状況は、ビットコイン価格のさらなる上昇を引き起こす可能性があります。

ディスインフレが広がり経済が安定する可能性を示唆したパウエル議長の発言により、ビットコインに対する投資家の信頼が高まる可能性がある。将来のインフレ傾向に対する前向きな期待を考慮すると、連邦準備理事会の介入主義が減れば、ビットコインのような非伝統的資産への需要が高まる可能性があるためだ。

FRBピボットと中国刺激策の中でビットコインが急騰

2週間前、0.5％の大幅な金利引き下げを含む米連邦準備制度理事会の政策の予期せぬ変更を受けて、ビットコイン価格の高騰が始まった。これは専門家の予想の2倍以上で、わずか0.25％の引き下げを見込んでいた。

むしろ、過去 1 週間のビットコイン価格と世界市場の大幅な上昇は直接中国に起因している可能性があります。中国当局が、現在困難に直面している同国経済を支援するため、最大の国有銀行に1兆元もの資金を注入することを検討していることが明らかになった。

対照的に、中国の上海総合指数は8％以上上昇し、2011年以来最も強い週間パフォーマンスを記録した。欧州市場は約1％上昇し、米国株は上昇したが当初のピークには及ばなかった。総合すると、これらの世界的な経済動向は、従来の市場と仮想通貨市場の両方で楽観的な見方を助長しています。

さらに、香港証券取引所と同様に、ハンセン指数も12月17日の前回取引以来、目覚ましい上昇を見せています。実際、今日も例外ではなく、一貫して利益を記録しています。注目すべきことに、先週は中国株式市場が2008年以来最も力強い伸びを記録した。

これまでハンセン指数は9月16日の終値以来18％上昇し、8月下旬以降はさらに約15％上昇した。この上昇傾向は、投資家が市場に対する自信を深めており、この地域が有利な経済状況を経験していることを示唆しています。

中国の行動でビットコイン価格が急騰、金は急落

最近の状況では、貴金属の価格が大幅に下落しました。金は1オンス当たり2,700ドルを超える前例のない最高値から急落し、銀は12年ぶりの高値から下落した。

米国に拠点を置くビットコイン上場投資信託（ETF）、特にスポットビットコインを扱うETFへの関心は、ビットコイン価格が一時の勢いの低下に続いて急騰する中、前例のないレベルに達している。たとえば、ファーサイド・インベスターズによると、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）には最近かなりの流入があり、約1億8500万ドルの新規投資を集めている。

さらに、中国人民銀行が1年物の政策融資金利を過去最大のマージンで引き下げることにより、世界第2位の経済大国への信頼を高めるために実質的な措置を講じたことは言及に値する。この大幅な金利引き下げは、投資家の信頼と市場の流動性を刺激し、経済不安定時の魅力的な投資選択肢としてビットコインへの需要の増加につながる可能性があります。

中国人民銀行は本日、中期貸出金利を2.3％から2％に引き下げると発表した。これは0.3％の大幅な引き下げに相当し、市場金利に影響を与えるためにこの金融ツールが2016年に導入されて以来最大の減少となる。本質的に、どのような課題が生じても、彼らは経済成長と活力を刺激する大胆な計画を実行しているのだ。

仮想通貨投資家として、私は市場に注目しており、今後発表される米国の雇用統計により、仮想通貨シーンへの期待がさらに高まります。労働省は10月4日、9月の非農業部門雇用者数、失業率、時給統計を含むこの報告書を発表する。これらの数字は労働市場の状態を評価する上で極めて重要であり、米連邦準備理事会が金融政策を決定する際に精査する重要な要素となる。

アナリストとして、私はいくつかの要因が仮想通貨市場のボラティリティを高める可能性があると観察しています。トレーダーは、連邦準備制度の金融政策の変更による潜在的な影響を考慮して、ビットコインの価格に影響を与える可能性のあるこれらの要因に基づいて推測を開始する可能性があります。

「アップトーバー」と利下げ期待がビットコイン強気を加速

ウォール街のエコノミストらは、今月の非農業部門雇用者数が約14万4,000人増加すると予想しており、これは先月の14万2,000人増加をわずかに上回っている。同時に、失業率は4.2％で安定すると予想している。米国の PCE インフレ率が 2.2% に低下したことを示す最近の数字を考慮すると、このデータの重要性はますます高まっています。この傾向はFRBが今後の会合でより緩和的な姿勢を示すことを示唆しており、市場動向に影響を与える可能性がある。

歴史的に、10 月はビットコインやその他の重要な暗号通貨の価格設定に有利なことがよくありました。さらに、米国選挙を巡る期待により、通常、市場のボラティリティと潜在的な投資機会が増大します。

最近の米国のPCEインフレ率の低下にもかかわらず、11月に50ベーシスポイントの利下げが行われる可能性があるという話が再び浮上している。 CME FedWatchツールが示唆しているように、このような動きは、仮想通貨市場の前向きな見通しを維持する継続的な政策を表す可能性があります。アナリストらは、10月の力強さ（アップトーバー）を予想しているだけでなく、第4四半期の力強い上昇も予測しており、これは今年の残りの期間を通じてデジタル資産の活動が活発化することを示している。

2024-09-30 22:24