10年間の市場経験を持つベテラン仮想通貨投資家として、最近の対米ドルでの日本円の強さと円キャリー取引の巻き戻しの可能性を観察すると、既視感を感じずにはいられません。前回これが起こったときは、誰も乗りたくなかったジェットコースターを見ているかのようでした。ビットコインの価格は急落し、世界市場は暴落し、恐怖が空気を満たしました。
注目すべきことに、日本円は2024年1月以来対米ドルで最高値に達しており、円キャリー取引が崩壊する可能性について大きな懸念を引き起こしている。 USDJPYの為替レートが下落する中、BitMEXのCEOアーサー・ヘイズ氏は警戒信号を発した。歴史的に見て、円キャリー取引が解消されるときは、ビットコイン価格の急落や市場全体の低迷と重なる傾向がある。最近、ビットコインの価値は先週末の54,000ドルのサポートを受けて回復しました。しかし、潜在的な米国の景気後退に対する懸念は依然として続いています。
ビットコインニュース: USDJPYはビットコイン価格にどのような影響を与えるのでしょうか?
日本銀行理事の中川順子氏が、経済が今後の見通しと一致すれば中央銀行は必要に応じて政策を修正することを示唆した発言により、日本円は上昇している。
本日、日本円（JPY）は約1.2％上昇し、年初来高値となる1ドル＝140.71円に達した。 7月3日の161.95という安値に続き、この期間中、円は対米ドルで15％以上上昇しました。
米ドル/日本円の為替レートが下落するにつれ、金融市場では円キャリートレード戦略の巻き戻しに対する懸念が高まっている。この戦略は、世界の貿易業界で一般的に使用されており、低金利（現在の日本円レートのような）で借り入れ、その資金を米ドルなどのより高い収益をもたらす資産に投資することを含みます。
一方で、日本銀行の金利引き上げに伴い、米ドルに比べて日本円が高くなっており、投資の魅力が高まっています。これにより、金融市場内のキャリートレードのポジションが大幅に逆転する可能性があります。
貿易活動の巻き戻しは、今年8月5日に観測されたブラックマンデー事件と同様に、株や仮想通貨などの高リスクとみなされる投資に重大なリスクをもたらす可能性がある。
8 月 5 日、BTC の価値がわずか 1 日の取引で約 62,000 ドルから 49,000 ドルに急落したため、ビットコイン ニュース分野での議論が大幅に増加しました。差し迫った米国の景気後退に対する懸念が高まっているため、一部のアナリストは、この最近のビットコイン価格の回復は罠ではないかと推測している。
BTC価格は円キャリー取引の巻き戻しまで耐えられるか?
現在のビットコイン市場の動向は、投資家が差し迫った発展に注意深く注目していることを示しています。 BitMEX 創設者の 1 人であるアーサー・ヘイズ氏は、USD/JPY 為替レートのパフォーマンスについて警告を発しました。同氏は最近のソーシャルメディアへの投稿で、米ドル/円が弱含みの兆しを見せており、140円水準に近づいており、これは近い将来市場のボラティリティが高まる可能性があると指摘した。
ヘイズ氏の声明は、金融市場が近い将来、同氏が「ゴブリンタウン」と呼んだ過去に起きたことと同様の変動を経験する可能性があることを示唆している。同氏は、ビットコイン（BTC）がこの混乱の中でどう動くのか、そして今後もその強さを維持できるのか疑問に思っている。今週初め、アーサー・ヘイズ氏はビットコインが5万ドルを下回ったときにショートポジションをオープンしたが、市場が反発した直後にクローズすることに決めた。
USDJPY ペアは下落しており、140 に近づくと過去と同様の市場混乱の可能性を示唆しています。このシナリオでビットコインがどのように反応するかを観察していきます。
— アーサー・ヘイズ (@CryptoHayes) 2024 年 9 月 11 日
複数の日銀アナリストは、日銀が次回の会合では現行金利を維持すると予想している。一方で、中川取締役の最近の発言は、経済状況と予想されるインフレがそれに応じて一致すれば、利上げの可能性を示唆している。
ブルームバーグの分析は、中川氏の金融政策調整に関する前向きな発言が、ドル買いポジションを保有していた投資家に損失をもたらした可能性があることを示している。一方、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週初の利下げを実施する可能性があるとの観測も出ている。この潜在的な動きは日米市場間の金利差を縮小させ、米ドルへの悪影響をさらに悪化させる可能性がある。
モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン氏は先週、連邦準備制度が大幅な50ベーシスポイントの金利引き下げを実施した場合、円キャリー取引がさらに解消される可能性があるため、米国株は重大なリスクに直面する可能性があると警告した。
日本の国内金利の上昇は、自国通貨を扱うトレーダーに米国資産の売却を促す可能性があり、ウィルソン氏が言うように、最近経験した市場の混乱が再現される可能性がある。
円キャリートレード戦略の巻き戻しによる潜在的なリスクが依然として存在する可能性があります。米国の短期金利が急激に低下すると、日本円が上昇し、米国のリスク資産にマイナスの影響を与える可能性があります。
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2024-09-11 10:11