金融市場で10年以上の経験を持つアナリストとして、私は市場のボラティリティや予期せぬ出来事をそれなりに見てきました。いくつかの歴史的出来事との類似点を考慮すると、ビットコイン市場の潜在的なショートスクイーズに関する K33 Research による最近の分析が私の注意を引きました。
K33 Researchによる最近の調査とブルームバーグの報道によると、ビットコイン市場で「ショートスクイーズ」が起こる可能性が高まっているという。このシナリオは、世界の主要な暗号通貨の価格の急速な上昇を引き起こす可能性があります。この警告は、ビットコインデリバティブ市場、特に永久先物セクター内の投機家の間で悲観的な見方が顕著に見られることから発せられた。
この潜在的なショートスクイーズの背後にある重要な指標は、ビットコイン永久先物の資金調達率です。このレートは市場センチメントの重要な尺度であり、トレーダーが主に強気か弱気かを明らかにします。 K33は、8月20日の時点で、7日間平均年率調達金利が2023年3月以来の最低水準に低下したと指摘し、当時は米国の複数の銀行の破綻が投資家の信頼を揺るがした。この低い資金調達率は、多くのトレーダーがビットコイン価格の下落に賭けていることを示唆しています。
K33のアナリスト、Vetle Lunde氏とDavid Zimmerman氏は、マイナスの調達金利と建玉の大幅な上昇が同時に発生していることは、激しい空売り活動を示唆していると指摘した。このような市場状況では、突然の価格上昇によりトレーダーがショートポジションを急速に閉じることを余儀なくされる「ショートスクイーズ」と呼ばれる突然の高騰が発生する可能性が十分にあります。この突然の購入需要は価格の上昇傾向を強化し、急速な上昇につながる可能性があります。
最近、ビットコイン市場は、8月中に6万ドルを超える価格を維持することが困難なため、厳しい状況が続いています。ブルームバーグが報じたように、世界的な株式や金などの他の金融セクターが繁栄しているのとは異なり、ビットコインのパフォーマンスはそれに比べて見劣りする。
さらに、ビットコインの永久先物市場の未払い契約（建玉）の合計額は、過去 1 週間で約 29,000 ビットコイン増加したと認識されており、多数の弱気な賭けが行われていることを示しています。
1. 暗号通貨ディーラーは、有効期限がないため、中断のない投機を可能にする永久先物を選択することがよくあります。 K33からのブルームバーグの分析によると、現在の建玉金利の上昇とマイナスの調達金利の組み合わせはまれであり、差し迫った大きな市場の変化を示唆している可能性がある。
デリバティブ市場とは別に、他の要因もビットコインの価格に影響を与えています。例えば、米国政府が押収したビットコインを清算しているのではないかという憶測があり、それがビットコインの下落傾向に寄与している。さらに、トレーダーらは、市場のボラティリティをさらに高める可能性があるため、今後の金融政策に関するパウエル連邦準備制度理事会議長のコメントに注目している。
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2024-08-21 17:25