市場で10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はMicroStrategyのビットコインの動きを陰謀と警戒心が入り混じった気持ちで見ていることに気づきました。今年の同社株のパフォーマンスは驚くべきもので、年初来成長率はS&P 500指数の24.54%と比較して342%でした。しかし、ビットコイン獲得戦略を継続したにもかかわらず、MSTRの株価が最近20%下落したことは、多くの投資家を悩ませている。
コベイシレターの洞察は、MicroStrategyの借金で資金調達したビットコイン購入戦略と、提案されている100億株数が承認された場合のMSTR株の希薄化の可能性という、この切り離しについてのもっともらしい説明を提供する。投資家として、私はこの動きについて困惑しています。一方で、BTC価格の上昇とMSTR株の成長の可能性は魅力的です。一方で、過剰な希薄化のリスクも無視できません。
今後を見据えると、MicroStrategy は困難な資金調達環境を乗り越えていくことになるようです。ただし、戦略を安定させることができれば、Riot Platforms のような企業の前例を作り続ける可能性があります。注目すべきは、仮想通貨推進派のドナルド・トランプ大統領の就任式を前にビットコインが反発する可能性があり、MSTRにとっても大幅な反発を促す可能性があるということだ。
最後に、特にこのような激動の時代に暗号通貨に投資することは、ジェットコースターに乗るようなものであることを皆さんに思い出していただきたいと思います。それはエキサイティングでスリリングで、かなりのアドレナリンラッシュをもたらす可能性があります。ただし、しっかりとシートベルトを締めて、乗り続けるまでしっかりと踏ん張ることを常に忘れないでください。
米国のビジネスインテリジェンスおよびソフトウェア企業であるMicroStrategy Incは、ビットコイン取得アプローチを継続しているにもかかわらず、株価が約20％下落しました。市場データによると、MSTR株は月曜の302.96ドルでの取引終了後、時間外取引で2.46％下落し、これは8.19％の下落に相当する。この株価下落は、米ドルとの潜在的な関連性に関する憶測にもかかわらず、根本的な理由について多くの議論を引き起こした。
MicroStrategy 株とビットコインを活用したプレイ
分析プラットフォームのKobeissi Letterは、MicroStrategyとBitcoinに関わる最近の開発についての見解を共有しました。コベッシ氏は、MicroStrategyの株価とビットコインの乖離は約1カ月前に始まったと指摘した。この期間中、ビットコインの価格は 2% ほど緩やかに上昇しましたが、MicroStrategy の株価は 20% 以上下落しました。
MicroStrategyは、借入資金を利用してより多くのビットコインを取得するという積極的なビットコイン投資戦略で知られていますが、現在の株価はその基礎価値に比べて拡大しすぎているように見えます。コベイシの手紙は、この会社の主な事業がビットコインを購入するために借金をすることを中心に展開していることを強調しています。現在、MicroStrategy は株式発行を含め、利用可能な負債による資金調達の選択肢をすべて使い尽くしています。
Coingapeのレポートによると、12月30日、MicroStrategyは約2億900万ドル相当の2,138ビットコインを購入した。こうした買収を維持するために、同社は株式数を100億ドルという驚異的な増額を提案した。 The Kobeissi Letter が指摘しているように、この動きにより、MicroStrategy は自社株を担保に借入を継続してさらに多くのビットコインを購入することが可能になります。最終的には、これによりビットコインの価格が上昇し、ビットコイン株の成長余地が生まれる可能性がある。
言い換えれば、株価の継続的な下落は、投資家が100億株の発行計画をどう見るかに大きく依存しているということだ。この提案が承認されれば、MicroStrategy の株式価値が大幅に希薄化する可能性がある。逆に、提案が受け入れられない場合、MicroStrategy はビットコイン資金調達戦略に制約を受ける可能性があります。
この計画が受け入れられた場合、株主はそれが現在の株主にとって大幅な希薄化行為であると認識する可能性があります。
承認が得られなかった場合、研究者として、MicroStrategy はレバレッジ ファイナンスを利用してビットコインを購入し続けることができなくなることに注意しなければなりません。
ビットコインの購入は、明らかに $MSTR の戦略に不可欠な部分です。
—Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2024 年 12 月 30 日
コーポレート・ガバナンスと投票力学の研究に何年も費やしてきた者として、私は自信を持って、マイケル・セイラー氏の議決権が46.8%であるというコビッシ・レターの暴露が、この状況の重要な要因であると言える。株式数の取締役会の承認を得るにはあと4％しか必要とせず、セイラー氏が近いうちに決定を自分に有利に動かすのに十分な影響力を持つようになる可能性が非常に高いと思われる。私のキャリアを通じて、さまざまな企業で同様の権力関係が展開するのを目撃してきた私にとって、これは珍しいシナリオではありません。これは、株主、特にセイラー氏のような相当な議決権を持つ株主にとって、会社とそのステークホルダーのより大きな利益のために、責任を持って透明性を持って影響力を行使することがいかに重要であるかを思い起こさせるものである。
これから起こる未来
最近いくつかの財務上の障害が発生しているにもかかわらず、MicroStrategy の株価は今年の市場でトップパフォーマンスの 1 つとして際立っています。市場統計が示すように、MicroStrategy の株価 (MSTR) は年初来 (年初来) 342% という驚異的な急騰を見せており、24.54% しか上昇していない S&P 500 指数をはるかに上回っています。
20年以上の経験を持つベテラン投資家として、私は市場の変動やトレンドをそれなりに見てきました。これを踏まえると、MicroStrategy の資金調達と財務準備金に対する戦略的アプローチは、来年も注目に値すると思います。同社は常に先進的な考えを持っており、資金調達戦略の安定化に重点を置いているのは長期目標と一致しています。
さらに、MicroStrategy の Nasdaq-100 への採用は、同社の株式に新たな命を吹き込み、より幅広い投資家にとって魅力的なものとなる可能性があります。この動きにより、新たな成長と拡大の機会が開かれる可能性があります。
最後に、私は就任式中に仮想通貨推進派の候補者を支持する傾向にある市場のパターンに気づきました。ドナルド・トランプ氏が再び大統領に就任する予定であるため、ビットコインが反発する可能性があり、ビットコインへの多額の投資を考えるとマイクロストラテジー社の株価はさらに上昇する可能性がある。全体として、私は来年の MicroStrategy の見通しについて楽観的であり、従来型資産とデジタル資産の両方に興味がある投資家にとってエキサイティングな時期になる可能性があると信じています。
レバレッジを利用したビットコイン投資の取り組みにおいて、MicroStrategy は、Riot Platforms などの他の企業が従う可能性のあるパターンを確立している可能性があります。
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2024-12-31 02:36