マクロ経済学の背景があり、市場動向を観察した経験のあるアナリストとして、フィデリティのグローバル マクロ担当ディレクター、ジュリアン・ティマー氏のビットコインに関する視点は興味深いと思います。彼の分析は、私たちがビットコインの普及サイクルの後期段階に入っており、資産のボラティリティの低下につながっていることを示唆しています。
アナリストとして、私はこのことを次のように表現します。フィデリティの調査によれば、私はアナリストとして、ビットコインの S カーブ採用サイクルが大幅に進歩し、その結果、初期の投資家が経験した可能性があるものと比較して資産のボラティリティが低下したと信じています。グローバルマクロディレクター、ジュリアン・ティマー氏。
火曜日の最近のインタビューで、マクロアナリストはビットコインと金の比較、そして従来の60/40投資ポートフォリオにおけるビットコインの適切な配置についての見解を共有した。
伝統的な資産におけるビットコインの地位
仮想通貨投資家として、私は1月に最近承認されたビットコインスポットETFの重大な影響を認めずにはいられません。この発展により、技術的専門知識のレベルに関係なく、より多くの人がビットコインに投資できるようになりました。簡単に言えば、ビットコインは幅広い投資家にとって利用しやすい選択肢となり、私たち全員がこのデジタル資産でポートフォリオを多様化することが容易になりました。
アナリストとして、ビットコインをポートフォリオ分析に統合することで、株式、債券、ETFなどの従来の投資と並行してビットコインの可能性を評価できるようになると提案できます。これにより、投資ポートフォリオを構築する方法や、特定の要件に基づいて適切なオプションを特定する方法について情報に基づいた意思決定を行うことができます。
デジタル通貨市場を研究している研究者として、私はビットコインが金に似た指数関数的な性質を持っていると表現します。特に金利が最低水準にあるときや財政優位が蔓延している時期には、従来のハード資産と同様の価値を保持します。
他の資産に対するビットコインの潜在的な上昇や市場混乱の可能性にもかかわらず、ティマー氏は、比較的低い評価額により投資家がこれらの資産に再び魅力を感じる転換点を予想している。この概念は平均回帰と呼ばれます。
金の価格が2000ドルに達し、ビットコインが100万ドルに達すると、一部の投資家は「他の資産クラスは比較するとかなり手頃に見えるが、この特定の投資はかなり高価に見える」と言うかもしれません。
分散投資ポートフォリオにおけるビットコインの役割に関して、ティマー氏は、ビットコインの比類のないリスク調整後のパフォーマンスにより、2％部分を指定することは投資家に大きな影響を与える可能性があると示唆した。
同氏は、目覚ましい収益プロファイルは重要な要素だが、挫折に遭遇したときに投資をすべて売却せざるを得なくなるほどではないと述べた。
ビットコインの成熟とボラティリティの低下
暗号通貨市場を研究している研究者として、私はビットコインの不安定な性質を認識しており、現時点ではビットコインのことを「好況と不況」資産と呼んでいます。しかし、私はビットコインが最終的には金に似た、より安定したものに進化すると予測しています。この予測は、自己資金の多様化を目指す企業にとって有利となる可能性がある。ビットコインを取得することで、従来の現金の代わりにこのデジタル通貨を利用でき、信頼性の高い短期的価値が得られます。
「成長するということは、古いパターンを超えていくことを意味します」とティマー氏は説明した。 「成熟した個人として、私たちはもはや10代の頃と同じように行動することはありません。その結果、乱気流の頻度は減りますが、劇的なピークの数も制限されます。これは望ましい結果だと信じています。」
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2024-06-04 22:22