あの気まぐれなデジタルの雑魚であるビットコインが、再び10万ドルの大台をもてあそんだが、今週初めに一時的に下落しただけだった。パニックに陥ったトレーダーたちがスポットライトを浴びてゴキブリのように走り回るような暴挙だった。その後の下落でレバレッジをかけたポジションがギロチンのような精度で清算され、恐怖指標が急上昇した。しかし、急速な回復は、永遠の楽観主義者である買い手が依然として主要な需要ゾーンの近くに潜んでおり、急襲する準備ができていることを示唆しています。
CryptoOnchainの新しいレポートによると、最近の市場の混乱は、バイナンスに流入するまさに「ホットマネー」の洪水と一致している。 CryptoQuant のデータは、2025 年 10 月に取引所への毎月のビットコイン流入が顕著に急増し、投機活動の高まりを示していることを明らかにしています。特に興味深いのは、この流入がほぼ完全に「若い」コイン（0日から1日の間のUTXO）によって支配されていることです。これは、短期トレーダーとアルゴリズム参加者がこのデジタルサーカスの首謀者であることを示唆しています。
この傾向は、ボラティリティや一時的な価格変動に関連することが多い日中取引や勢いに基づく取引の急増を浮き彫りにしています。このような動きは下振れリスクを増幅させる可能性がありますが、流動性が安定すると市場の強い反転に先立って起こる傾向もあります。ビットコインが10万ドルの基準を超えて変動する中、市場はこの投機資金の波がより広範な回復を告げるものなのか、それともまた一時的な反発を示すものなのかを固唾を飲んで見守っている。
「ホットマネー」が為替活動を促進するも、長期保有者は毅然とした態度を示す
CryptoOnchain によると、「若い」ビットコイン コインからの流入額が急増し、9 月の約 180 億ドルから 10 月には 260 億ドル近くまで急増しました。これは過去 12 か月で最も高い流入レベルの 1 つを示し、デイトレーダー、投機家、裁定ボットの熱狂的な活動を浮き彫りにしています。このような行動は通常、短期参加者がルーレットテーブルのギャンブラーのように資産を取引所にシャッフルするため、市場のボラティリティや不確実性が高まったときに現れます。
歴史的に見て、為替流入の急激な増加は、トレーダーがチップの現金化やリスクヘッジの準備をする際に、弱気なセンチメントや潜在的な売り圧力を示唆することがよくあります。ただし、UTXO の年齢の内訳は、より微妙な状況を物語っています。通常、長期保有者（LTH）が保有する古いコインからの流入は依然として無視でき、ゼロに近い。この乖離は、最近の活動が主に短期的であり、長期投資家が船を放棄したのではなく、目先の市況に反応しているトレーダーに限定されているということを示唆している。
本質的に、「ホットマネー」の流入は短期的なボラティリティを増幅させる可能性があるが、ビットコインの構造的基盤は無傷のままである。中核的な投資家ベースは取引所外でも引き続き堅調で、市場の混乱の中でも回復力を示している。
報告書は、ビットコイン市場が二極化していることを示唆している。一方では投機資本が短期的なチャンスを追い求め、もう一方では長期的な信念保持者が堅固に砦を保持している。この微妙なバランスによって、次の動きが新たな淘汰となるのか、それとも新たな蓄積段階の始まりとなるのかが決まる可能性があります。
ビットコイン、短期間の回復後に抵抗に直面
ビットコインの4時間チャートは、今週初めに10万ドルレベルを下回る急落に続いて脆弱な回復を示している。 BTCは98,900ドル付近の安値をつけた後、103,000ドルまで緩やかに反発したが、現在は20日移動平均線と50日移動平均線（青と緑の線）の抵抗に直面している。これらの平均は下向きに傾き始めており、短期的な弱気傾向を裏付けており、有意義な上昇を目指すあらゆる試みを挫折させています。
105,000ドルから107,000ドルのゾーンは、次の重要な抵抗領域を表します。このレンジを上回るブレイクはショートカバーを引き付け、安定化の最初の兆候を示す可能性が高い。しかし、このゾーンを取り戻すことができなければ、再び売り圧力がかかる可能性があり、重要な心理的サポートレベルである10万ドル、さらには9万7500ドルを再テストする可能性がある。
現在進行中の市場のボラティリティと不確実性を反映して、取引量は引き続き増加しています。強気派は今のところなんとか10万ドルを守っているものの、勢いは依然として弱く、デリバティブ市場とスポット市場全体でセンチメントは依然圧倒的に弱気だ。
ビットコインは脆弱な構造の中で統合を進めており、大規模な清算を経て基盤を構築しようとしている。強気の勢いを取り戻すには、BTCが短期移動平均を取り戻し、10万7,000ドル以上を維持する必要がある。そうしないと、最近のレバレッジ全滅を受けてトレーダーが警戒を続ける中、下値リスクが残る。
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2025-11-07 04:15