金融市場をナビゲートしてきた20年以上の経験を持つアナリストとして、私は市場の変動やデッドキャットバウンスをそれなりに見てきました。最近の Nvidia 株や、ドージコイン、ジャスミーコイン、レンダートークン、ビットコインなどのさまざまなアルトコインの上昇は、確かに死んだ猫の反発である可能性がありますが、死んだ猫でさえ時々壁を引っ掻いて戻ってくる可能性があることを覚えておくことが重要です。
8 月 5 日月曜日、NVIDIA 株の価値は回復し始め、さまざまな資産クラスの投資家に一縷の楽観的な見通しをもたらし、より低い価格で投資できる潜在的なチャンス (押し目買いの機会) を示唆しました。
これはすべて大きな死んだ猫の跳ね返りですか？
8 月 5 日、NVIDIA 株は最低価格の 90.69 ドルまで下落しましたが、株価がすぐに 100 ドルを超える水準まで上昇したため、賢明な投資家は潜在的な購入機会に気づきました。この急速な回復は、ダウ・ジョーンズが 1,000 ポイント以上急落し、S&P 500 指数とナスダック 100 指数の両方が史上初の日中それぞれ 1,000 ポイントの下落に見舞われたにもかかわらず起こりました。
研究者として、私は NVDA の復活と、有名なものからあまり知られていないものまで、いくつかの著名なアルトコインの復活との間に興味深い類似点を観察してきました。たとえば、ドージコイン（DOGE）は0.093ドルまで急騰し、最安値から16％の大幅な上昇となった。同様に、日本の人気暗号通貨であるジャスミーコイン（JASMY）は0.021ドルまで上昇し、その日の安値から大幅に35％上昇しました。
主要な AI 暗号通貨であるレンダー トークン (RNDR) は、今週の安値から 25% 上昇しました。
ビットコイン（BTC）は以前の下落分の一部を取り戻し、現在は約54,500ドルで取引されている。一方、イーサリアム（ETH）は約2,440ドルまで上昇した。しかし、金融セクターのリスクの高まりにより、こうした増加が続くかどうかについては不確実性がある。この反発は、「デッドキャットバウンス」として知られる一時的な反発にすぎない可能性があり、これは、急落した資産が下落傾向を続ける前に突然一時的に回復することです。
これを別の表現で表現すると、次のようになります。S&P 500 指数の週次グラフで、ライジングウェッジとして知られる潜在的に危険な上向きの傾斜パターンが形成されているのではないかという懸念もあります。歴史的には、このようなパターンはさらなる下落をもたらすことが多く、実際、私たちはすでにこの傾向を目撃しています。
簡単に言うと、Nvidia などのテクノロジー株と、Render や Jasmy などのデジタル通貨のパフォーマンスには、いくつかの共通のパターンがあります。この相関関係が、米国の午前中の取引時間中にこれらの代替コインが増加した理由である可能性があります。投資家は価格下落を利用し、これらのトークンが売られすぎたときにさらに購入したようだ。日次スケールでは、Render の相対強度指数 (RSI) は 26 に低下しましたが、Jasmy と Dogecoin はそれぞれ 24 と 27 とわずかに低下しました。これは、市場がこれらのトークンが高すぎて、割引価格で購入する機が熟していると考えていた可能性があることを示唆しています。
NVDAとアルトコインの強気のケース
良い面としては、いくつかの潜在的な触媒が Nvidia と暗号通貨を押し上げる可能性があります。ゴールドマン・ サックスとサーム・ルールによれば、主なきっかけは米国が景気後退に向かいつつあることだ。
この情報が正しければ、連邦準備理事会が9月の会合で大幅な金利引き下げを行う可能性が高く、ジェレミー・シーゲル教授のような一部の専門家は0.75％ポイント（または75ベーシスポイント）の大幅な引き下げを主張している。
トレーダーがFRBの金利の規模だけでなく迅速性についての集団的な確信を強めたため、9月にFRBが0.5%利下げする可能性は劇的に高まり、事実上無視できるレベルから約80%まで上昇した。切断段階。それはかなりもっともらしいです…
— Mohamed A. El-Erian (@eleriam) 2024 年 8 月 4 日
前例のない新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、私は金融市場の興味深い傾向を観察しました。連邦準備制度が金利を大幅に引き下げると、暗号通貨のようなリスク資産が隆盛しました。パンデミックが世界経済に悪影響を及ぼしているにもかかわらず、世界の株式とデジタル通貨が急騰するにつれて、この興味深い相関関係が明らかになりました。
株式と仮想通貨の両方にとってもう 1 つの心強い側面は、テスラとインテルの挫折にもかかわらず、収益が引き続き堅調であることです。 S&P 500 企業の 4 分の 3 以上が決算を発表し、合計の収益増加率は 11.5% のピークに達し、2021 年第 4 四半期以来の最高水準に達しました。
熱心な研究者として、私は 8 月 28 日の Nvidia による財務情報開示を心待ちにしています。アナリストの予測によると、このリリースにより同社の収益が増加し、その数字は第1四半期の260億ドルから約280億ドルに増加する可能性があるとのことです。この予想される成長は重要なマイルストーンであり、私は注意深く注目しています。
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2024-08-05 20:42