トランプ大統領の復帰とFRBの利下げでビットコインが8万5000ドルに急騰、42万ドルのピーク予想が浮上

思い出せるほど多くの現場を訪れてきた者として、ビットコイン市場の現状は爽快というほかないことを認めざるを得ません。私の髪は白髪になり、これまで市場に関する洞察を続けてきましたが、今日目にする予測に感銘を受けずにはいられません。

ビットコインは史上最高値の8万5000ドルに達しているが、FRBの利下げの可能性やトランプ前大統領の仮想通貨支持姿勢により、ビットコインが42万ドルに達する可能性はあるだろうか？この市場におけるビットコインの将来について専門家はどのような予測をしていますか?

目次

ビットコインが史上最高値を更新

11月11日、ビットコイン（BTC）は80,000ドルの節目を突破し、1週間で約25％の大幅な上昇を経て、前例のない高値の85,000ドル近くに達しました。

ビットコインの大幅な高騰は、連邦準備制度による最近の金融政策の変更に対応しています。具体的には、９月の０．５％引き下げに続き、１１月の会合でも０．２５％引き下げた。その結果、米国の金利は現在4.5～4.75％の範囲内に収まっている。

簡単に言うと、金利が下がると、お金を借りるコストが安くなります。この追加の節約は、経済活動を刺激する可能性のある投資などの他の目的に使用できます。ビットコインのように、よりリスクが高いと考えられている資産は、この投資活動の増加によってプラスの影響を受けることがよくあります。

最近の米国大統領選挙で仮想通貨を支持するドナルド・トランプ前大統領が復帰し、市場の熱狂がさらに高まったという事実によって、継続的な市場の前向きな見通しがさらに強化されました。

この期間には多くの前向きな動きがありましたが、11 月初めには投資家が慎重なアプローチを採用しました。 11月1日から5日までの期間で、ビットコインETFから約7億1500万ドル相当の出金が発生しており、選挙結果に対する不安を示唆している。

選挙結果後、投資家の信頼が大幅に高まり、ビットコイン上場投資信託（ETF）への投資が復活した。 CoinGlass のデータによると、11 月 6 日から 11 月 8 日まで、これらのファンドは合計で 22 億 8,000 万ドルを超える資産を管理しました。

同時に、仮想通貨の時価総額全体に占めるビットコインの割合（市場支配力とも呼ばれます）も浮き沈みを経験しています。

先週、ビットコインが7万5000ドルの高値に達したとき、支配水準の60.5％を超えて急騰したが、58.5％までわずかに後退した。しかし、その後ある程度の地位を取り戻し、現在、市場支配力は約 59.6% を維持しています。

ビットコインの市場影響力の絶え間ない変化は、投資家が資金を移動させて代替仮想通貨への関心を高めている兆候である可能性があり、ビットコインが上昇を続けているにもかかわらずアルトコインブームの始まりを示唆している可能性がある。

現在の主な議論のポイントは、ビットコインが新高値を更新し続けるのか、それともこの特定のサイクルの頂点に近づいているのかということだ。さらに詳しく見てみましょう。

ビットコインの建玉は記録的な水準に達する

ビットコインが新高値を更新する中、主要業績評価指標を調べることで、市場が次にどこへ向かうのかについて有益な手がかりが得られる可能性があります。

特に、ビットコイン先物の建玉は11月11日時点で過去最高の513億ドルに達している。簡単に言うと、建玉はまだ有効な未解決のビットコイン先物契約の全体的な価値を意味します。

より簡単に言うと、これらのビットコイン先物は、将来固定価格でビットコインを売買するというトレーダー間の合意を表します。相当額の建玉は、ビットコインの潜在的な将来価格に多額の金額が賭けられていることを示します。

言い換えれば、多額の建玉は市場のボラティリティが高まる可能性を示唆しています。多額の資金が先物に投資されている場合、価格のわずかな変化が広範な売りや買いにつながる可能性があるためです。

11月11日までの24時間に、レバレッジをかけたポジション（資金を借りた）を持つトレーダーが不利な価格変動により投資を維持できなくなったため、合計1億6500万ドル相当のビットコイン先物契約が強制終了された。清算として知られるこのプロセスは、追加の損失を防ぐために取引所がこれらのポジションを自動的に終了するときに発生します。

没収された総額1億6,500万ドルのうち、3,700万ドルはロングポジション（ビットコインの価値が上がることに賭ける）からのもので、1億2,800万ドルはショートポジション（ビットコインの価値が下がることに賭ける）からのものでした。

ビットコインのショートポジションを取った人々の間でさらなる清算が優勢であることは、典型的な「ショートスクイーズ」シナリオを示している。これは、ビットコインの価格が予想外に急騰し、ビットコインに賭けていたトレーダーがポジションを補うためにビットコインを買い戻さざるを得なくなり、価格上昇がさらに激化したときに起こります。

簡単に言えば、継続中の契約（建玉）の記録的な数とネガティブな賭け（ショートポジション）の大幅なクローズは、ビットコインの上昇傾向がさらに続く可能性があることを示しています。オープンされる契約数とクローズされるショートポジションの数が増加するにつれ、ビットコインがさらに高みに達する可能性があります。

強気の勢い、戦略的備蓄、加熱する市場

ビットコインの最近の上昇は、金融と政治の分野にわたる強気の物語を加速させた。

約8,000億ドルを監督する有名な資産運用会社バーンスタインなどの金融界の重鎮が、このデジタル通貨に関して顧客に積極的な提案を行っており、ビットコインに対する機関の関与のレベルは現在ピークに達している。

仮想通貨投資家として、私はバーンスタイン氏の最近のアドバイスに注目しており、このデジタル市場へのエクスポージャーが不十分であることの潜在的な危険性を警告しながら、可能な限り多くの仮想通貨資産を取得するよう奨励しています。

ビットコインのサポートは金融業界に限定されません。政治的な勢いも増しています。この動きの最前線にいるのは、ほかならぬワイオミング州選出のシンシア・ルミス上院議員であり、彼はしばしば「ビットコイン上院議員」と呼ばれている。

暗号通貨の一貫した支持者として、ルミス氏はソーシャルプラットフォーム上で自身の意向を表明し、「私たちは戦略的なビットコイン準備金を確立する」と強調した。この宣言は、ビットコインを国の長期財政計画に組み込むという彼女の献身的な姿勢を強調している。

技術的な側面に関しては、一部の専門家は短期的な調整が起こる可能性があると予測している。ビットコインの価値が8万1000ドルに上昇する中、著名な仮想通貨アナリストのミカエル・ヴァン・デ・ポッペ氏は、先物契約の急速な売却が間もなく起こる可能性があると示唆している。

同氏は、未確定の将来契約が多数あると述べ、来週中にこれらのポジションが大幅に削減または「一掃」されると予想していると述べた。その後、市場は再び上昇に転じると同氏は予想している。

分析者として、私は、差し迫った苦痛を意味しないかもしれない状況を観察していることに気づきました。むしろ、それは潜在的に戦略的な機動の瞬間である可能性があります。短期的な調整や統合は、投資家が市場へのエントリーポイントを掴む、またはすでに投資している投資家がポジションを拡大する新たな可能性を開く可能性があります。

基本的に、たとえ近い将来の状況が良好に見えるとしても、投資家は過度の熱意が長期間続いた後に通常起こる可能性のある落ち込みや減速に注意を払う必要があります。

ビットコインは新高値を目指しているのか？

ビットコインの成長が加速し続けるにつれて、さまざまな予測が行われています。過去の傾向に根ざした予測もあれば、高度な予測手法に依存する予測もあります。

アナリストのゲルト・ファン・ラーゲン氏は最近、ビットコインがベース4のパターンを超えて劇的に上昇しているようで、価格が22万ドルから32万ドルまで上昇する可能性がある「暴落段階」の可能性を示していると指摘した。ただし、同氏はこの予測の正確な時期についてはまだ明らかにしていない。

Bitcoin Magazine Pro は、楽観的な見方に加えて、ビットコインが 2025 年までに最大 42 万ドルまで高騰する可能性があるという予測の根拠として、頻繁に議論されるストック・トゥ・フローモデルについても言及しました。

アナリストの PlanB によると、S2F モデルは、ビットコインの供給量の制限と、マイニングの報酬が半減するたびに生じる希少性に基づいて、ビットコインの将来の価値を推定します。

些細な矛盾が時々批判されることもありますが、暗号通貨のトレンドを予測する際のこのモデルの永続的な信頼性は、暗号通貨愛好家の間でその魅力を維持しています。

同様に、深い市場知識で知られる経験豊富なトレーダーのピーター・ブラント氏も同様に、ビットコインの前向きな軌道を予想している。

ブラント氏の分析によると、2024年1月から3月にかけてのビットコイン価値の急騰は単に「値上がり」期間の始まりに過ぎない可能性があり、同氏の言葉を借りれば「ビットコインは急速な成長を遂げ、本格的に成長するだろう」という。この段階が正確であれば、ビットコインは年末までに125,000ドルまで上昇する可能性があるとブラント氏は予測しています。

さらに、仮想通貨業界で著名なキ・ヨンジュ氏は、「ビットコイン先物市場のシグナル」は現在の過熱状態を示しているようだと指摘した。

同氏は、現在は活発な「価格発見」の段階にあるものの、調整と値固めのサイクルによって現在の強気相場が維持される可能性があると示唆し、BTCが年末までに5万8000ドルまで下落する可能性があることを示唆している。

過去の傾向、予測手法、供給量が限られているビットコインの固有の希少性を組み合わせると、市場は未知の機会の瀬戸際にあるように見えます。

一方で、価格が上昇し、予測に大きな変動が見られるため、その水準に到達するには調整や急騰の期間が必要となる可能性があります。投資家にとって、注意を払い、金融の専門家にアドバイスを求め、失う可能性がある資金を投資することが重要です。

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2024-11-11 19:47