さまざまな市場サイクルを乗り越えてきた経験豊富な投資家として、私は興味と警戒心が入り混じった気持ちで、こうした経済・金融の動向を注意深く見守っていることに気づきました。連邦準備理事会による予測された利下げにより、確かに多くの人にとって借り入れが安くなる可能性があるが、市場の予測不可能な性質が私を警戒させている。
ポリマーケットのトレーダーたちは、トランプ氏とハリス氏の選挙戦の可能性や中東の緊張の高まりなど、激動の2024年を予見しているのだろうか、それとも彼らの賭けがドラマを増幅させているだけなのだろうか？
目次
賭けが行われます
2024 年には、今後の出来事についての予測を得るために分散型予測市場の利用が大幅に増加し、これらのプラットフォームを求める個人が増えています。
これらのプラットフォームでは、個人が政治、スポーツ、株式市場などのさまざまなテーマについて予測を立てることができます。さらに、予測が正しいと判明した場合は報酬を受け取ります。
大きな注目を集めている傑出したプラットフォームは Polymarket です。 2024 年 4 月以降、Polymarket は目覚ましい拡大を遂げ、さまざまな業界にわたる将来のトレンドを予測することを目的とした仮想通貨賭け者にとっての主要な場所としての地位を確立しました。
Dune Analytics のデータに基づくと、このプラットフォームの月間取引高は、4 月の約 3,900 万ドルから、9 月には驚異的な 5 億 3,300 万ドルへと大幅に増加しました。これは前月比1,267％以上という驚異的な急増です。
私たちが目にしている急速な拡大は衰える兆しがありません。 10月3日までに、Polymarketは月の最初の3日間だけで6,700万ドル以上を処理しており、月が終わる前であっても9月の取引高記録を更新する可能性があることを示唆しています。
Polymarket と同様に、Polymarket のアクティブトレーダーの数は着実に増加しています。 4月には約2,690人のアクティブトレーダーがいたが、9月までにこの数字は月間アクティブトレーダー数9万人以上に急増した。
今年の最後の 3 か月が近づくにつれて、Polymarket でのいくつかのハイステークス コンペティションが多くの議論を引き起こしています。これらのコンテストは何を予言し、将来にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか?市場の意見がどのような傾向にあると思われるかをさらに深く掘り下げてみましょう。
大統領選挙: ポリマーケット最大のコンテスト
Polymarket の人気の大幅な増加は主に、来る 2024 年の米国大統領選挙によって生み出された広範な熱狂によるものです。
「2024 年の大統領選挙勝者を予測する」と題された当社のプラットフォーム上の主要なコンテストは、1 月の開始以来 11 億ドルを超える賭け金を集めており、その興奮は選挙が終わるまで続くことが予想されます。
10月1日以降、カマラ・ハリス副大統領とドナルド・トランプ元大統領がそれぞれ49％で互角の立場にあるため、その可能性は信じられないほど近いようだ。
過去数か月にわたって、これらの数値は大幅かつ急速な変化を示しています。 7月、ペンシルベニア州バトラーでトランプ大統領の集会中に暗殺未遂事件が発生した後、トランプ大統領の確率は71％に劇的に上昇した。この事件をきっかけにトランプ大統領への支持が急増したが、この好転は一時的なものであった。
それ以降、特にジョー・バイデン大統領が選挙戦から撤退してからは、カマラ・ハリス氏が民主党の有力な候補者になる道が開かれてからは、彼の可能性は大幅に低下した。
トランプ氏はワールド・リバティ・ファイナンシャルと呼ばれる自身の分散型金融プロジェクトを開始し、米国向けの戦略的ビットコイン準備金を示唆するなど、仮想通貨セクターに多大な熱意を示したものの、こうした行動によりトランプ氏の人気はまだ以前のピークレベルに戻っていない。
選挙戦の現状では、ハリス氏とトランプ氏の間は信じられないほど接戦となっており、投票日が近づくにつれて最終結果はどちらに転ぶ可能性があることを示唆している。予測者間の意見が分かれているため、結果を予測することは困難です。
中東紛争
中東情勢は危ういほど大規模な紛争に発展しつつあり、ガザでほぼ1年続いている戦闘は地域の重要な大国を引き寄せ始めている。
イランの参加の増加により、特に9月27日にイスラエルの空襲によるヒズボラ指導者ハッサン・ナスララ暗殺の疑いを受けて、状況は著しく悪化した。
ナスララと革命防衛隊司令官アッバス・ニルフォロシャンの同時死去は、イラン支援の民兵組織に重大な打撃を与えた。しかし、この出来事はイランからの激しい報復行動への道を開く可能性がある。
暗殺直後の10月1日、イランはイスラエルに対する大規模なミサイル攻撃で報復し、約180発のミサイルを発射した。この最近の小競り合いは、イスラエル国内の軍事基地、教育機関、民間地域を標的としたもので、より広範な地域紛争が差し迫っているのではないかとの懸念が高まっている。
アナリストとして、私は Polymarket のユーザーが状況の変化に対して迅速な対応を示していることに気づきました。これらの予測市場がリアルタイムの出来事を中心に構築されていることを考えると、その中に反映されている集合的な視点の顕著な変化を見るのは興味深いことです。
10月3日までに、イスラエルが2024年末までにイランに対して軍事攻撃を開始する可能性は93％に跳ね上がり、10月1日時点の54％から大幅に上昇した。この傾向は、イスラエルが単なる防衛戦略以上のもので対応する可能性があることを示唆している。
しかし、この予測はイランだけにとどまらない。ナスララの失脚後、ヒズボラの役割によりレバノンは潜在的に危険な立場に陥り、懸念の焦点となっている。
ヒズボラのイランとの強い結びつきとレバノン国内での大きな影響力を考慮すると、イスラエルとヒズボラの対立はほぼ避けられないと考える人もいる。この視点は、Polymarket プラットフォームで行われた予測にも反映されています。
イスラエル軍がレバノンに進駐する確率は、9月30日にはわずか11％だったが、10月3日には100％の確実性へと劇的に上昇しており、ヒズボラの力に対抗するイスラエルのアプローチがレバノン国内での対決を招く可能性があるとの懸念が高まっていることを示している。
日が経つにつれて、より広範な侵攻が行われる可能性が高まっているようであり、イスラエルが11月より前にレバノンに侵攻する可能性があると予測する人もいる。当初、この可能性は非常に低く、9月中旬時点では10％程度で推移していました。
月末までに確率は 55% まで上昇し、10 月 3 日までにさらに 89% まで上昇しました。ヒズボラとイランからの圧力が高まっているイスラエルは、国境を確保し、潜在的な脅威に迅速に対抗するために先制行動を取る可能性があると予測されている。
さらなるミサイル攻撃、暗殺、軍事作戦が発生するたびに、この地域でより大規模な紛争が起こるかもしれないという感覚が高まっている。 Polymarket ユーザーの予測では、事態はさらに深刻になる可能性があることが示唆されているようです。
インフレと利下げ
世界経済は予測不可能な変動に見舞われており、米国や欧州ではインフレ率の安定化の可能性を示唆している。
世界的に見て、米国における経済議論に対するインフレの影響は重大です。 8月の消費者物価指数（CPI）は前年比2.5％上昇と報告され、2021年2月以来の低水準となり、予想の2.6％をわずかに下回った。
当初、主要な数値に基づいてインフレ率が低下しているように見えるかもしれませんが、さらに詳しく調べてみると、食品やエネルギー価格などの変数を除いたコアインフレ率の上昇は、実際にはその月で 0.3% であったことがわかります。
これに対する反応として、連邦準備制度は9月18日に金利を0.5パーセント引き下げ、金利範囲を4.75％から5％の間に縮小するという前例のない行動をとった。この動きにより、金融市場に大量の流動性が注入されました。現時点では、投資家はさらなる利下げが行われるかどうかを検討している。
将来の連邦準備理事会の利下げの可能性に関する憶測はさまざまであるため、Polymarket のユーザーはこれらの最近の最新情報を注意深く監視しています。
10月3日時点では、2024年11月の会合で0.25％の利下げが行われる可能性が約63％あると推定されている。さらに、同じ集会でさらに大幅な0.50%の減少が起こる可能性はおよそ31%あります。
2024年末までに金利が0.25％ポイント低下する確率は約51％、金利が0.50％ポイント低下する確率は約39％と推定されている。
これらの予測は、おそらく次の措置として 0.25 パーセントポイントの引き下げが行われることを示していますが、実際にそれが起こるかどうかは、今後 2 週間の経済指標の方向に大きく依存します。このようなシナリオでは、金利は年末までに０．５％から１％低下する可能性がある。
ユーロ圏全体のインフレパターンは相互に反映しているようだ。 9月のインフレ率は1.8％まで低下し、欧州中央銀行の基準である2％を下回り、3年ぶりの低水準となった。ドイツやフランスなどの主要国も同様にインフレ率の低下を報告している。
それにもかかわらず、ユーロ圏のコアインフレ率は9月中2.7％と高止まりしており、欧州中央銀行にとって困難な状況となっている。
ポリマーケットの予測は、欧州中央銀行が10月17日に予定されている会合で利下げを行う可能性が高いことを示しており、約94％の確率で利下げが行われると予想されている。
アナリストとして、私は、中東におけるエネルギー価格の高騰により、短期的なインフレが急上昇する可能性はあるものの、より広い観点から見ると、短期的には目標の2%を下回る水準にとどまる可能性が高いと見ています。
この状況により、欧州全土で起きている景気減速を踏まえ、欧州中央銀行はインフレ率が目標を大幅に下回らないよう迅速な措置を講じると広く考えられている。
仮想通貨の価格予測
最近、暗号通貨市場はかなりの浮き沈みを経験しており、かなり予測不可能になっており、最近の出来事はこのボラティリティをさらに激化させています。
現在、10月3日の時点で、ビットコイン（BTC）は約60,700ドルとなっています。これは先週に比べて 5% 近くの減少に相当します。これは主に、中東情勢の悪化によってさらに深刻化した広範な市場低迷によるものです。
現在の価格下落は、2024年3月に達成されたピークの73,750ドルからの大幅な下落を示しており、ビットコイン（BTC）のその時点から約18％の下落を記録している。
Polymarketの予測によると、2024年が終わるまでにビットコインが最高値を更新する可能性は約48％ある。
アナリストとして、私はイーサリアム（ETH）の大幅な下落を観察しています。現在、約2,350ドルで取引されており、過去1週間で10％の下落を記録している。ビットコインと比較して、ETH はこの期間中、より高いボラティリティを示しているようです。
注目すべきことに、2021年11月に史上最高値の4,890ドルに達して以来、イーサリアムは驚くべき51％も急落しました。
Polymarket の予測によると、イーサリアムの短期的な見通しはそれほど楽観的ではないようです。イーサリアムが2024年末までに最高値を更新すると予想しているトレーダーは10人に1人にも満たないが、大多数（89％）はイーサリアムが今年新記録価格を達成する可能性は低いと考えている。
これらの予測は、市場が外部の影響に対してより懐疑的になっているという慎重な懸念と懸念を反映している。たとえば、中東の混乱により新たな不確実性が加わりました。
ビットコインなどの暗号通貨は、金融混乱の時期には安全な投資先とみなされることがよくあります。しかし、彼らは、より広範な経済変化、特に重要な政治的出来事に関連した場合に強く反応する傾向を示しています。
研究者として、私はこれらのデジタル資産のダイナミクスが今後数週間でどのように展開するかを熱心に観察しています。これらのトレンドの展開によって、これらのデジタル資産が現在の市況を逆転させる可能性があるのか、それともトレーダー仲間の慎重な予測が正確であることが証明されるのかが明らかになるでしょう。
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2024-10-03 15:27