経済学の背景があり、ビットコインの市場動向を観察した経験のある研究者として、私は、半減期、採用、心理的価格ポイントなどの暗号通貨固有の要因がビットコインの価格に影響を与える可能性がある一方で、マクロ経済的および世界的な出来事が重要な役割を果たしていると信じています。インフレ率と中央銀行金利は、BTC のパフォーマンスに大きな影響を与える 2 つの重要な要素です。
仮想通貨投資家として、私はビットコインの価格が仮想通貨市場特有の要素によって大きな影響を受ける可能性があるという事実を見過ごすことはできません。ただし、外部のマクロ経済的および世界的な出来事も、その価値の形成に重要な役割を果たしているということを認識することが不可欠です。
場合によっては、ビットコインの価格が警告なしに突然急騰したり急落したりすることがあります。
多くの場合、ビットコイン (BTC) の価格変動は、ビットコイン自体に特有の感情によってのみ動かされるのではなく、直接的な影響を超えて、より大きな経済動向や国際的な出来事に大きく影響されます。
この分析では、デジタル資産の価値に大きな影響を与える可能性のある重要なデータポイントと進歩を詳しく掘り下げます。
インフレーション
経済動向を研究している研究者として、私は米国や英国などの国の生活費が過去40年以上見られなかったレベルに達していることに気づきました。したがって、これらの主要国および他の主要国において、インフレは経済の健全性を示す重要な指標として浮上しています。
FRBとイングランド銀行は伝統的に、消費者物価指数に基づいて2％のインフレ率を目標としてきた。しかし、この目標はコロナウイルスのパンデミックの発生により時代遅れになりました。
研究者として、私は米国と英国の両方の憂慮すべきインフレ統計に遭遇しました。 2022 年 6 月、米国の消費者物価指数 (CPI) は予想外に上昇し、驚異的な 9.1% となりました。一方、大西洋の向こう側では、英国のCPIは同年10月下旬時点で11.1%という二桁の高さに達した。両国の中央銀行家は、この頑固なインフレ傾向を抑制する上で課題に直面していることを公に認めている。
ビットコイン投資家として、コミュニティのメンバーが米ドルや英国ポンドなどの法定通貨のインフレを「見えない泥棒」と表現しているのをよく聞きます。この比喩は、中央銀行の印刷や政府の借入による供給の増加により、時間の経過とともにこれらの通貨の価値がどのように失われるかを強調しています。対照的に、ビットコインは、採掘できるコインの供給量が 2,100 万枚のみという有限であるため、独特です。このデジタル通貨を保有し、取引することで、私たちはインフレによる浸食の影響から富を守っています。
これを考慮すると、消費者物価指数（CPI）の期待外れの報告がビットコインの価値にとって有益であると認識され、この仮想通貨への関心が高まる可能性がある。
しかし、多くの場合、その逆が真実であることが証明されています。
2024年5月の消費者物価指数（CPI）は予想を下回る3.4％という数字を記録し、アナリストを驚かせた。
データの公開後 4 時間以内に、ビットコインは 62,650 ドルから 65,000 ドルへの大幅な上昇を経験しました。これは約 3.8% の注目に値する増加を示しています。同時に、ウォール街は新たなピークレベルを達成しました。
そして、それがこの小さな上昇の理由にきちんとつながります。
関心度
2007年から2008年の世界金融危機への対応の誤りへの対応として誕生した画期的なデジタル通貨であるビットコインが2009年1月に誕生したとき、連邦準備制度理事会の金利は過去最低の0.25％で推移し、これまでの前例のない水準でした。 40年。
私はこれらの資産に約 6 年間投資し、その間資産が停滞するのを見ていました。しかし、前回の不況からの経済回復に対する楽観的な見方が表面化し始めると、その価値は徐々に上昇し始めました。しかし、その後、コロナウイルスのパンデミックの予期せぬ発生により、さらなる大幅な下落がもたらされ、その価値は再びわずか0.25%にまで引き下げられました。
批評家は、これが主に借入コストの低下により、資金へのアクセスが容易な時代の始まりとなったと主張している。普通預金口座の利息がわずかであることを考慮すると、消費者はより多くの支出をするよう奨励されました。しかし、前例のないペースでインフレが進み、中央銀行は迅速な対応を余儀なくされ、金利を現在の水準である5.5％（2001年を最後にこの数字）まで急上昇させた。
残念なことに、高い借入金利はビットコインに悪影響を及ぼします。これは、投資家が普通預金口座や債券などのより安全な選択肢から多額の利回りを獲得できるようになると、ビットコインのようなリスクの高い投資への需要が減少するという事実によるものです。
連邦準備制度が最終的に金利を引き下げるかもしれないという期待は数カ月前から高まっており、一部の市場アナリストはこの出来事がビットコイン価格上昇の引き金になる可能性があると示唆している。 2024年3月に発行されたレポートの中で、ドイツ銀行のストラテジストはこの可能性を示唆しました。
米国債の利回りが低下するにつれ、より多くの投資家がより良いリターンをもたらす投資に惹かれることが予想されます。これらの代替資産には、暗号通貨などの型破りなクラスが含まれます。この分野への資本の流入により、デジタル通貨の価値が継続的に上昇する可能性があります。
マリオン・ラブールとキャシディ・エインズワース＝グレース
株式市場
時折、ビットコインの価格変動は、S&P 500 やナスダック 100 などの主要指数との強い関係を示します。
仮想通貨市場を研究している研究者として、米国市場におけるビットコイン（BTC）スポット価格に基づく上場投資信託（ETF）の導入により、機関投資家がBTCの価格変動にエクスポージャーを得ることができるという現実に大きく近づくことができると提案できます。仮想通貨を物理的に所有する必要はありません。
アナリストとして、私は中東の地政学的な不安定がここ数カ月でビットコインの価値に大きな影響を与えていることを観察してきました。
4月中旬、ビットコインの価値が著しく下落した。この下落は、イランがイスラエルに対して無人機とミサイルによる攻撃を行ったことが明らかになったことで起こった。このニュースに対する市場の反応により、仮想通貨はほぼ瞬時に70,000ドルから62,000ドルまで下落しました。しかし、ビットコインはすぐに足場を取り戻し、反発しました。
私は仮想通貨投資家として、市場に影響を与える可能性のある地政学的な出来事を注意深く監視しています。数日前、イスラエルが地域の緊張に対応したことで、さらなる価格下落があった。投資家の間で懸念されていたのは、この紛争がさらにエスカレートし、より広範な不安定につながる可能性があるということでした。
ビットコインアナリストとして、私は、半減期、各国での広範な採用、心理的に重要な価格帯の突破などの特定の出来事がビットコインにプラスの影響を与える可能性がある一方、この暗号通貨の価値はより広範な価値と密接に相互関係しているという事実を無視することはできません。ドルベースの経済に挑戦することが意図されていました。
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2024-05-16 12:24