なぜ今日仮想通貨市場は下落しているのに、今後さらに下落が起こるのか?

仮想通貨市場で豊富な経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は数多くの市場変動を目撃し、複雑な市場データの行間を読むことを学びました。 1,400億ドルの損失と3億5,000万ドル以上の清算をもたらした最近の仮想通貨市場の調整も例外ではありません。

簡単に言えば、仮想通貨の価値は 1 日で 1,400 億ドル急落し、時価総額は 2 兆 4,300 億ドルから 2 兆 3,000 億ドルに減少しました。主要な仮想通貨であるビットコインとイーサリアムは、投資家が今後のイーサリアムETFの立ち上げを売りの機会と捉えたため、大幅な下落を経験した。その結果、イーサリアムの価格はわずか24時間で9％以上下落し、市場全体で調整の連鎖反応を引き起こした。

さらに、トレーダーはオプション満了や米国PCE インフレデータの発表、そして今後の連邦準備理事会の金利発表です。

イーサリアムの仮想通貨市場清算に関するニュースイベント

イーサリアムETFの導入は、スポット市場とデリバティブ投資家の両方から控えめな反応を示した。この出来事は、今年初めにビットコインETFが発売された後の市場の反応に似ており、やはり投資家による売りをもたらした。

スポットが運用するイーサETFには、設立当初、1億660万ドルという大幅な流入があった。これは主にブラックロック・イーサリアムETFに多くの投資家が流入したためです。しかし、わずか 1 日後、純流入額は 1 億 3,330 万ドルに大幅に減少し、イーサリアムの下落を引き起こしました。

過去 1 日で、ビットコイン (4% 下落) とイーサリアム (9% 下落) の大幅な価格下落の結果、約 3 億 5,000 万ドル相当の暗号通貨が清算されました。 Coinglassのデータによると、81,000人を超えるトレーダーが清算を経験しています。単一の最大の清算注文は、ビットコインと米ドルの取引ペアで 1,178 万ドル相当で、バイナンスで行われました。

なぜ今日仮想通貨市場は下落しているのに、今後さらに下落が起こるのか?

仮想通貨投資家として、私は過去 24 時間に約 3 億 1,500 万ドル相当のロングポジションとわずか 3,500 万ドル相当のショートポジションが強制的にクローズされたことを観察しました。これらの清算の中で、イーサリアムがビットコインをリードしました。この市場低迷は間違いなく苦痛だったが、鋭い目と強い胃袋を持つ人々にとっては魅力的な押し目買いの機会でもあった。

イーサリアム (ETH) に対する態度の変化には、いくつかの要因が寄与しました。その中には、毎月の満期中の価格下落を狙うオプショントレーダー、大口投資家による大規模な売却、マウントゴックスの返済、米国ハイテク企業の決算シーズンの低迷などが含まれる。特に、QCP Capital や 10x Research などの仮想通貨調査会社は、継続的な市場の低迷を主な懸念事項として挙げ、イーサリアムに対して弱気な見解を表明しました。

なぜ今日仮想通貨市場は下落しているのに、今後さらに下落が起こるのか?

なぜ清算は続くのか

市場アナリストとして、私は今週金曜日に月次オプションの満期が迫っていることに注目しています。最大のデリバティブ取引所であるデリビットで期限切れとなる55億ドル相当の暗号オプションをトレーダーらが準備しているため、ビットコインとイーサリアムの価格は現在下落圧力にさらされている。

総額約 40 億ドル相当の約 61,194 個のビットコインオプションが Deribit プラットフォームで期限切れになります。プットコールレシオは 0.60 と著しく高く、最大潜在損失 (最大ペインポイント) は 63,000 ドルの価格レベルにあります。

なぜ今日仮想通貨市場は下落しているのに、今後さらに下落が起こるのか?

約143,391のイーサリアムオプションが期限切れとなり、総額約16億ドル相当となります。プットコールレシオは０．４６となっている。イーサリアムの最大オプション支払いを引き起こす価格は現在 3,400 ドルに設定されており、現在のイーサリアム価格 3,166 ドルよりも高くなります。

さらに、金曜日に個人消費支出（PCE）インフレデータの発表が目前に迫っていることと、FRBが金利決定を発表する次回の連邦公開市場委員会（FOMC）会議も、仮想通貨市場を押し下げる大きな影響を与えている。これらの極めて重要な出来事に備えて、トレーダーの間では慎重さが生まれている。

2024-07-25 18:18