これらすべての中央銀行が間もなく利下げする可能性がある：ビットコイン（BTC）価格は10万ドルに？

by

金融分野で20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は数多くの市場変動や景気循環を目撃してきました。ビットコインと金利の相関関係は、私の注意を引く興味深い展開です。

通常、金利低下を目的とした新たなマネーサプライの増加は、株式（株式）や定額支払いのある債券（確定利付債券）の価値を高める傾向があります。余剰資金が投資機会を追い求め、物価が上昇するためだ。

暗号通貨が出現して以来、これらのデジタル資産は金利の変化に強く反応する傾向があり、通常は逆方向に動くことが観察されてきました (逆相関)。

発見された相関関係: ビットコインと金利

フィデリティ・アクティブ・インベスター・ラーニング・センターの最近のレポートによると、一部の仮想通貨専門家は、中央銀行は仮想通貨を直接管理していないものの、米国連邦準備制度が仮想通貨の価格に間接的な影響を与える可能性があるという兆候があると示唆しています。

SPGlobal のレポートによると、2017 年 5 月以来、金利と暗号通貨インデックスの間の 3 か月の回転相関は、約 63% の確率で逆相関していることが示されています。この傾向は、2020 年 5 月以降、約 75% の確率で強化されました。簡単に言うと、金利が上昇すると、その期間の約 63% ～ 75% のケースで暗号通貨インデックスが低下する傾向があります。

中国、カナダ、南アフリカは利下げの瀬戸際にある

1971 年に米国がドルを金と直接交換することを停止したとき、この措置は特定の価値に結びつかない為替レートの変動を特徴とする世界的な外貨市場の設立につながりました。

この分野の変化は、商品の輸出入の収益性だけでなく、世界の主要な貿易国間の貿易収支にも大きな影響を与えます。その結果、FRBの利下げ決定は、中国が追随して独自の利下げを行う機会を生み出す可能性がある。

中国の利下げに対する米国の支持姿勢と、人民元の下落スパイラルにつながる可能性のある潜在的なデフレ傾向との間の緊張を踏まえ、人民元ウォッチャーは近いうちに中国の金融政策が変更されると予想している。

最近の会話の中で、カナダ銀行総裁ティフ・マックレムは、カナダ銀行は2021年初めに実施されたものよりも大幅な金利引き下げを行う用意があると述べた。

今週、南アフリカ通貨を追いかけている人々は、同国の準備銀行が利下げの発表をすると予想している。

「ソフトランディング」はビットコインのような「ハード」マネーを押し上げる可能性がある

連邦準備制度やその他の中央銀行の金融専門家が緩やかな景気回復を計画している中、ビットコインやその他のデジタル通貨には感染力のポジティブな兆候が見られます。

BitMEXの創設者であり仮想通貨界の重要人物であるアーサー・ヘイズ氏によると、利下げ再開という連邦準備制度の決定によりビットコインの価値が大幅に上昇する可能性があると考えているという。

同氏は、BTCに対する金融的影響は急速に現実化し、その結果は劇的になるだろうと強調した。

ヘイズ氏によると、彼らは貨幣の生産を大幅に増やすことを計画しており、それはインフレを引き起こすことになる。これは一部のビジネスに悪影響を与える可能性がありますが、ビットコインなどのデジタル通貨が急速に上昇し、高騰する可能性があります。

仮想通貨投資家として、私は最近、得た利益が比較的小さいことを認識し、今月初めにビットコインのショートポジションを閉じることにしました。

2024-09-17 20:44