消費者物価指数（CPI）の新たなデータは、米国のインフレ率が予想よりも高いことを示した。この驚くべき発見は、物価の強い上昇傾向を示唆しており、これが連邦準備制度理事会の今後の金融政策で大胆な行動をとる可能性がある。これに応じて、ビットコインと暗号通貨は急激に下落しました。ビットコインの価格は2.7％下落し、6万7200ドルを割り込んだ。代替仮想通貨は、このニュースに対してさらに劇的な反応を示しました。
より簡単に言うと、2024 年 3 月の季節変動調整なしの CPI は年率 3.5% 上昇しました。これは予想の３．４％を上回り、２月の３．２％を上回り、昨年９月以来の大幅なインフレ上昇となった。突然の価格上昇は、単なる市場の変動ではなく、経済における価格上昇につながる継続的な圧力を示しています。
最新の消費者物価指数（CPI）データによると、食品とエネルギー価格を調整した総合インフレ率とコアインフレ率は前月比0.4％上昇した。さまざまなセクターにわたるこの一貫した増加は、不安定な項目を超えた広範なインフレ傾向を示唆しています。年間コアCPI伸び率は3.8％で安定しており、予想をわずかに上回り、2月以来一定であり、基調的なインフレ力が依然として強いことを示唆している。
❖ 米国 CPI (前月比) (3 月) 実績: 0.4% 対前回 0.4%; EST 0.3%
❖ 米国 CPI (前年比) (3 月) 実績: 3.5% 対前回 3.2%; EST 3.4%
❖ 米国コア CPI (前月比) (3 月) 実績: 0.4% 対前回 0.4%; EST 0.3%
❖ 米国コア CPI (前年比) (3 月) 実績: 3.8% 対前回 3.8%; EST 3.7%
— *ウォルター ブルームバーグ (@DeItaone) 2024 年 4 月 10 日
市場の反応と連邦準備制度のジレンマ
市場はこれらの数字に素早く反応し、金利の動向を予想して大きな変化をもたらしました。具体的には、金融政策予測の指標となるスワップ市場は、連邦準備理事会が今後数カ月間利下げする可能性が低いことを示唆している。 CMEグループのFedWatchツールのデータに基づくと、5月会合で金利が据え置かれる確率は94.1％、6月まで据え置かれる確率は81.3％となっている。
モハメド・A・エラリアン氏は、市場が現在予想している2023年の連邦準備理事会の利下げは2回未満であるとの見解を示し、これは主要株価指数が1％以上下落し、ドルが上昇していることを受けてのことだ。 FRBは現在、経済全体の状況を考慮しなければならないという困難な状況に直面しているが、そうするかどうかは依然として不透明だ。
クリストファー・インクス氏は、連邦準備制度がインフレを評価する際に一般的に個人消費支出（PCE）価格指数に依存していることを持ち出して、聴衆を落ち着かせようとした。
「今日のCPI発表を受けてFRBの利下げ予想について議論する人が多い中、FRBは約10年間CPIにほとんど注意を払ってこなかったということを思い出させざるを得ないと思う。代わりに彼らは主にPCE指数を考慮している。毎月月末頃にリリースされます。」
ビットコインと仮想通貨市場への影響
暗号通貨市場は最新のデータリリースに注目しています。チャールズ・エドワーズ氏によると、インフレの上昇と流動性の低下が組み合わさると、仮想通貨に悪影響を及ぼす可能性があります。同氏は、「インフレ率が再び上昇しており、予想を上回っている。この傾向が最近の市場流動性の低下に関係していることも考えられる。こうしたパターンが続くのであれば、これは仮想通貨にとってポジティブなニュースではない」と説明した。
BitwiseのCIOであるMatt Hougan氏とCoinRoutesの会長であるDave Weisberger氏は反対の見方を示し、現在の市場状況が最終的には仮想通貨に利益をもたらす可能性があることを示唆した。ホーガン氏によると、6月に0.25％金利を引き下げるという連邦準備理事会の決定は、現時点ではビットコイン価格の主な決定要因ではないという。むしろ、ETFの流入と赤字の拡大がより重要な要因であり、それらはビットコインにとって有利に一致していると強調した。
ワイズバーガー氏は、ホーガン氏の見解に同意し、「私も今が買いの好機だと信じている。なぜなら、これらの数字は、法定通貨制度におけるドルの覇権が弱まっていることを示す、これまでで最も重大な兆候の一部を表しているからである…今のところ、 「金は正確な予測を立てており、ビットコインもそれに追随するだろう。当面は、より低い価格で買うために売って市場を操作する大規模投資家、つまり『クジラ』の戦略は引き続き有効だ」
記事執筆時点では、BTCは68,277ドルで取引されていました。
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2024-04-10 19:12