暗号価格分析 9-12 BTC、ETH、SOL、TON、ADA、XRP、DOGE

長年の経験を持つベテラントレーダーとして、私はカルダノ (ADA)、リップル (XRP)、ドージコイン (DOGE) という 3 つの仮想通貨の最近の価格変動に興味をそそられています。

8月の消費者物価指数の報告後、ビットコイン（BTC）とより広範な仮想通貨市場は顕著な回復を経験しました。ほとんどの重要な暗号通貨が上昇を示し、ビットコインは3.44％上昇し、イーサリアム（ETH）はほぼ2％の上昇に達し、2,400ドルの水準に近づきました。特に、ソラナ (SOL)、トンコイン (TON)、リップル (XRP)、ドージコイン (DOGE) も同様に価格の上昇を経験しています。

8月の消費者物価指数（CPI）報告書の発表後、仮想通貨市場は一定期間の平静を示し、その後徐々に上昇傾向に転じた。 8月のCPI統計は月次インフレ率の小幅な上昇を示し、2021年以来最小の上昇率となった。食品とエネルギーセクターを除くと、8月のコアCPIは0.3%上昇した。現在の予測では、金利が0.50％ポイント（50bps）引き下げられるという以前の想定とは対照的に、0.25％ポイント（25bps）引き下げられる可能性があることが示唆されている。

8月のCPI統計を受けて市場は静穏

水曜日、労働統計局は消費者物価指数（CPI）を発表し、季節変動を考慮するとほぼすべての商品の価格が前年比2.5％上昇したことを明らかにした。非食品およびエネルギー品目の指数は、7月の0.2％上昇に続き、8月は特に0.3％上昇した。 CPI数値の発表にもかかわらず、ほとんどの市場は安定したままでした。しかし、ナスダックは1パーセント近く上昇し、S&P 500はわずかな上昇を見せました。対照的に、ダウとラッセル 2000 はわずかに下落しました。

トランプ氏とハリス氏の討論会の後、ビットコインはその地位を維持したが、下落に見舞われ、56,000ドルを下回った。しかしすぐに反発し、現在は5万8000ドルを超えて取引されている。他の暗号通貨もこのパターンを模倣しました。興味深いことに、収益は減少しているにもかかわらず、ビットコインマイナーは驚くべき回復力を示しています。ビットコインのマイニングのハッシュレートは過去最高に近づいており、ブロックのマイニングに必要なハッシュ数は現在 338,000 エクサハッシュに達しており、これはビットコイン史上 2 番目に高い難易度です。

トランプとハリスの討論を受けてビットコイン（BTC）が下落

カマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏の米大統領討論会後、賭博市場が世論の大きな変化を示したため、ビットコインの価格は下落した。ハリス氏の確率は５６％に上昇したが、トランプ氏の確率は４８％に低下した。この変化により、ビットコインは56,000ドルを下回りました。一方、予想を上回る急速なインフレ報告を受けて株式と債券の利回りは上昇し、連邦準備制度が段階的に利下げするのではないかとの憶測が高まった。

大統領討論会では、カマラ・ハリス氏が冷静さを保ってトランプ氏の主張に反論したが、トランプ氏は時間が経つにつれて不満を募らせた。司会者は頻繁に口を挟んでトランプ大統領の発言に異議を唱えた。興味深いことに、どちらの候補者も討論会中に仮想通貨について議論しなかったことが、仮想通貨市場価値の下落につながった。トランプ氏は仮想通貨の擁護者であり、彼が「バイデンの仮想通貨戦争」と呼ぶものを止める意向を表明している。しかし、ハリス氏の仮想通貨に対するスタンスはまだ不透明であり、彼女が勝利した場合の市場変動の可能性については不確実性が生じている。要約すると、LPLファイナンシャルズの首席グローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は、この議論はハリス大統領就任の可能性が仮想通貨市場に及ぼす影響に関して多くの疑問を残した、と指摘した。

この討論では両党の詳細な議論が欠如しており、トランプ支持者はトランプ氏が勝利したと結論付ける可能性が高いが、民主党の支持者も自分たちの候補者について同じように感じるだろう。

同時に、別の専門家は、どちらも説得力のある経済的議論を提供しておらず、むしろ市場にさらなる予測不能性を与えていると意見した。

どちらの候補も討論会では経済的懸念に効果的に対処しなかったが、全体的にはトランプ氏に比べてハリス氏の方が有能であるように見えた。どちらの候補者も慰めとなるような発言はしなかったが、むしろ彼らの主張が不確実性を高めた可能性がある。金融市場は攻撃的な発言を求めているのではなく、むしろ明確さと安定性を求めています。

ハリス氏の勝利で暗号通貨が崩れる可能性はあるのか？

複数の専門家は、ビットコインの最近の上昇と市場の動きは、11月にトランプが勝利する可能性があるからだと考えている。バーンスタインのアナリストらは、トランプ氏が勝利すればビットコインは年末までに９万ドルに達する可能性があると推測している。トランプ氏は一貫して仮想通貨セクターに好意的な姿勢を示しており、米国を仮想通貨の世界的リーダーにすることを目指し、再選されれば反仮想通貨法や規制を廃止すると約束している。仮想通貨に対するバイデンのスタンスは依然として不明瞭である。もし選出されれば、アナリストはビットコインが3万ドルまで下落する可能性があると予測している。

現在のシナリオでは、仮想通貨業界に関連する重要な政治活動委員会（PAC）が2億ドル以上を集め、現在進行中の選挙でこれまでに約9,500万ドルを費やしている。これらの暗号通貨PACの中で最も有名なフェアシェイクは、主に民主党の議会候補者を支援し、2024年の選挙期間中に約1億7,700万ドルを集め、7,000万ドル以上を支出しました。この情報は、OpenSecrets によって提供されるデータから得られます。

弱気局面が続く中、BTCは金から切り離される

8月以来、ビットコイン（BTC）は低迷に見舞われており、BTCが継続的な困難に直面している一方で、最高値を更新し続けている金とは乖離している。 CryptoQuantのデータに基づくと、BTCと金の関係はマイナスに逆転しており、これは主にBTCの下落と、3月のピークの7万3000ドルを下回る20％下落によるものである。さらに、時価総額対実現価値（MVRV）比率は8月下旬以降、365日移動平均を下回ったままであり、さらなる調整が差し迫っている可能性があることを示唆している。

ビットコイン（BTC）価格分析

ビットコイン（BTC）は取引序盤に約3％の急騰を経験し、5万8000ドルの閾値を超えた。この上昇傾向は主に米国ハイテク株の上昇とアジア株の好調な展開によってもたらされた。心強い数字にもかかわらず、スポット市場のビットコイン関連ETFからは流出が見られ、２日連続の流入に終止符が打たれた。特に、Ark InvestのARKB商品から5,300万ドルが引き出されました。週末以来、BTCは徐々に回復し、重要なサポートレベルから回復しています。しかし、楽観的な雰囲気はまだビットコインを58,000ドルと20日単純移動平均（SMA）を超える水準に維持できていない。

ビットコインは52,622ドルの安値まで下落し、52,000ドルのサポートレベルが厳しい状況となった。安値で購入への関心が高まったため、ビットコインは5万4000ドルを超え、金曜日の終値は5万4205ドルになる可能性がある。週末はビットコインにとってプラスで始まり、土曜日にはわずかに上昇し、日曜日には1.25%上昇し、54,891ドルまで上昇しました。月曜日、ビットコインは3.82%上昇して5万7,079ドルまで上昇し、5万5,000ドルを取り戻した。買い手は58,000ドルの抵抗線を突破しようと試みたが、失敗に終わった。火曜日までに、ビットコインは1.02％上昇して5万7,662ドルまで上昇したが、5万8,000ドルを超える試みは実現しなかった。

水曜日には、58,000ドルを超えようとする再びの試みが失敗に終わった後、売り手が主導権を握り、BTCはその日の最低値である55,592ドルに達しました。それにもかかわらず、55,000ドル付近での旺盛な需要により、買い手は価格を57,000ドル以上に押し戻すことができました。その日の終わりまでに、BTCは0.53％下落して57,356ドルで終了しました。現在、進行中のセッションでは、買い手が再び58,000ドルを超えることを目指しているため、BTCは1％上昇し、57,950ドル付近で取引されています。しかし、この水準に近い大きな売り圧力に引き続き直面している。

ビットコイン（BTC）が20日間の単純移動平均（SMA）と5万8000ドルを上回った場合、買い手がより高い底値を確立しようとしていることを暗示し、売り圧力の低下を示唆している可能性がある。移動平均とともに58,000ドルを超えると、50日間SMAと60,000ドルを突破する可能性も高まる可能性があります。しかし、売り手が主導権を取り戻した場合、ビットコインは55,000ドルまで下落する可能性があります。この水準を下回ると、さらに5万2000ドルまで下落する可能性がある。

イーサリアム（ETH）価格分析

イーサリアム（ETH）は、このレベルでの強い売り圧力が引き続き大きな障害となっているため、2,400ドルを超えるのに苦労し続けている。これが、勢いが再び崩れ、価格を赤字に押し込んだため、水曜日にETHの救済上昇が失速した理由です。しかし、買い手はETHを2,300ドル以上に維持しており、このレベルでの需要が強いことを示しています。 ETHは金曜日に2,150ドルの安値を付けた後、週末にかけて力強い回復を記録し、土曜日には2.21％上昇、日曜日には1％上昇して2,298ドルで落ち着いた。 ETHは月曜日に2,300ドルの価格レベルを取り戻し、週は2.71％上昇して始まり、2,360ドルまで上昇しました。売り手は火曜日にETHを2,300ドル以下に戻そうとしたが、買い手に反対され、ETHは1.24%の上昇を記録し、2,389ドルで落ち着いた。

水曜日、ETHは2,400ドルを超えようとする試みが失敗し、売り圧力により2,280ドルまで下落した後、マイナス領域に戻りました。しかし、大きな潜在的な需要によりETHは2,300ドルを超え、1.98%下落した後、2,342ドルで取引を終えました。私たちが話している間、買い手はETHを再び2,400ドルのマークを超えさせようとしています。現時点では、ETHは2,300ドルから2,400ドルの間に閉じ込められているようです。 ETHが2,300ドルを下回った場合、弱気派が市場を支配していることを示します。このような性質の下落により、ETH は 2,100 ドル、さらには 2,000 ドルまで下落する可能性があります。ただし、買い手が市場でポジションを確保したい場合は、2,400ドルと20日単純移動平均を超えることが不可欠です。 ETHがこのレベルをなんとか超えた場合、次の重要な抵抗レベルとして機能する2,500ドルに向けて急騰する可能性があります。

ソラナ (SOL) 価格分析

買い手が現在のセッションのコントロールを維持しているため、ソラナ（SOL）は140ドルの抵抗レベルの再テストに向けて準備をしている可能性があります。 SOL は約 120 ドルに強力なサポートを見つけ、低レベルの需要に牽引されて反発し、週末にかけて目覚ましい回復を記録しました。その結果、SOLは土曜日に2.16%、日曜日に1.84%の上昇を記録し、130ドルで落ち着いた。売り手が価格を120ドルまで押し上げようとしたにもかかわらず、月曜も買い手は勢いを維持し、約4％上昇して135ドルまで上昇するという売り圧力に対抗した。買い手と売り手が影響力を行使するのに苦労し、火曜日の価格は乱高下を目撃した。結局、20日間のSMAを上回る動きが実現しなかったため、SOLはわずかな上昇を記録した。

より簡単に言うと、20 日間の単純移動平均 (SMA) がソラナ (SOL) の障壁として機能します。水曜日、SOLはこのレベルの抵抗により128ドルまで下落しましたが、低価格での需要の増加を受けて回復し、132ドルまで上昇しました。現在、買い手が主導権を握っており、SOLは135ドル付近だが、売り手は再び主導権を握り、SOLを120ドル以下に押し下げることを目指している。しかし、買い手は120ドルの水準を強く守ると予想されており、それを下回るとSOLが100ドルまで下落する可能性がある。良い面としては、買い手が 140 ドル、さらに 150 ドルを取り戻すことができれば、売り手がコントロールを失い、より多くの買い手を引き付け、上昇傾向が始まっていることを示唆しています。

トンコイン (TON) 価格分析

トンコイン（TON）は先週19％近く急騰し、デジタル通貨は5ドルの水準を取り戻し、20日間の単純移動平均を上回った。価格チャートは、TONが前週の終わりにかけてかなりのボラティリティを示し、4.46ドルの安値に達してから反発したことを示しています。土曜日、買い手はTONを5ドル以上に引き上げようと努力し、一日の最高値4.97ドルまで押し上げた。しかし需要が減退したため、売り手には価格を引き継いで2.14％値下げする機会が与えられ、その結果TONは4.73ドルで取引された。

日曜日にはTONの需要が大幅に高まり、5%近く急騰して4.95ドルに達した。翌月曜日、TONは5ドルの抵抗線を突破し、最高値5.69ドルまで上昇した後、高水準での売り圧力により5.25ドルまで下落した。火曜日も強気の見通しが続き、TONは5.65％上昇し、20日移動平均を上回り、5.55ドルで落ち着いた。水曜日、TONが5.39ドルの安値まで下落したため、売り手は価格を20日移動平均以下に引き下げようとした。しかし、下位レベルからの旺盛な需要により買い手が主導権を取り戻し、価格は20日移動平均を上回って5.39ドルで落ち着いた。現時点では、買い手と売り手の争いは互角で、このセッションではTONがわずかに減少しています。

投資家はTONの価値を20日間の単純移動平均（SMA）を上回る水準に維持することを目指している。これを管理できれば、下降傾向が弱まっていることを示唆する。しかし、買い手は価格が上昇しても強みを維持するのが難しいと感じているようだ。

カルダノ (ADA) 価格分析

前日、カルダノ（ADA）の価値は約6％上昇しました。この上昇は、20日単純移動平均（SMA）付近の旺盛な買い活動と0.35ドルの抵抗線によって促進された。金曜日に0.30ドルの安値まで下落した後、ADAは強気なセンチメントが復活している。土曜日と日曜日、ADAはそれぞれ3.49%と3.99%上昇し、0.33ドルのプラス傾向で週末を終えた。月曜日が進むにつれ、買い手はADAを20日間のSMAを上回ろうとしたが、できなかった。その結果、ADAはこの移動平均を下回って取引を終えるまでに1.18%の上昇を記録した。

火曜日には、買い手と売り手の間で激しい争いが起こり、双方が主導権を争った。この熾烈な競争にもかかわらず、ADA は最小限の成長にとどまり、20 日間の単純移動平均 (SMA) を下回ったままでした。 ADAをサポートレベルまで引き下げようとする売り手の努力は失敗に終わった。その後、売り手はADAをサポートレベル以下に押し込もうと再び試み、ADAを一日の安値0.33ドルまで下落させた。しかし、セッションが進むにつれて需要が高まり、買い手は20日間SMAと0.35ドルの抵抗を超え、最終的にはこれらのレベルを超えて上昇することができました。現在、ADAは2%近く上昇しており、50日間のSMAも上回っています。この上昇傾向が続く場合は、売り手が市場での支配力を失いつつあることを示唆している可能性があります。

リップル（XRP）価格分析

買い手が0.55ドルの障壁となっている200日単純移動平均（SMA）を超えることができなかったため、リップル（XRP）の上昇は0.54ドルの基準で止まった。金曜日、XRPは0.50ドルを下回るところでしたが、週末にかけて反発し、土曜日には0.77％、日曜日には0.88％上昇し、0.52ドルで取引を終えました。 XRPは月曜日も0.55ドルに到達しようと試み続け、ほぼ2%の急騰を経験し、0.53ドルで取引を終えた。しかし、売り活動が増加したため、XRPは火曜日には最小限の伸びにとどまり、0.54ドルに達しました。

0.55ドルの抵抗線に達した後、買い手は勢いを失ったようで、水曜日にXRPは0.52ドルの安値まで下落しましたが、その後わずかに回復し、1％以上の下落に相当する0.53ドルでその日を終えました。現在、買い手はXRPを0.55ドルに向けて押し上げようとしている。もしXRPが移動平均を上回ることができれば、強気派が0.60ドルを超える価格を目指していることを示唆する可能性がある。ただし、売り手がコントロールを取り戻した場合、XRPはサポートレベルの0.50ドルに向かって後退する可能性があります。

ドージコイン (DOGE) 価格分析

ドージコイン (DOGE) は、大規模な売り活動にもかかわらず、20 日間単純移動平均 (SMA) と 0.100 ドルの両方を上回るポジションを維持しました。 8月27日に0.100ドルを下回った後、DOGEはこの時点まで回復するのが困難に直面した。金曜日には買い手が介入する前に0.089ドルの安値を付け、0.090ドルを超えた。週末にかけてDOGEは目覚ましい回復を見せ、土曜日には3.36％、日曜日には0.94％上昇し、0.096ドルで取引を終えた。月曜日、DOGE は好調なパフォーマンスを示し、8% 近い上昇で新しい週の始まりを迎えました。この成長により、20日間のSMAと0.100ドルの閾値を超え、0.103ドルで落ち着きました。

火曜日には買い意欲が薄れ、売り手が優勢となった。売り手はDOGEを20日間単純移動平均（SMA）以下に押し下げようとしたが、失敗した。この結果、DOGEは0.67％減少した。水曜日には売り圧力がさらに強まり、DOGEは20日間のSMAを下回り、1日の安値0.098ドルに達した。しかし、一部のトレーダーはこれをチャンスと捉えてDOGEを購入し、20日間SMAを上回る位置を取り戻し、0.101ドルで取引を終えた。現在、DOGEは0.102ドル付近で1％近く上昇しています。買い手がDOGEを20日間SMAを上回って維持できれば、市場センチメントの変化を示す可能性がある。このような場合、50日間のSMAを超えて0.105ドルに達し、さらに0.110ドルまで上昇する可能性があります。

2024-09-12 14:13