20年以上の市場経験を持つベテランアナリストとして、金融界における最近の出来事は非常に興味深いものであると言わざるを得ません。 9月の急落局面でボラティリティを利用して巨額の利益を得た謎のトレーダーは、「安く買って高く売る」という格言を証明している。
研究者として、私は9月の歴史的な市場弱含みの傾向を反映していると感じています。今年はその通りで、株式市場は大幅な損失を被り、1回の取引セッションで時価総額総額1兆ドル以上が消失した。しかし、混乱のさなかに、市場のボラティリティの上昇をうまく予測し、それを利用して推定1,000万ドルの利益を上げた一人の賢いトレーダーが際立っている。
仮想通貨投資家である私は、X(以前はTwitterとして知られていた)でUnusual Whalesによる投稿を見つけた。この投稿は、CBOEボラティリティ指数(VIX)に賭けた謎の投資家が最近の急落で約1,000万ドルを手に入れた可能性があることを示唆している。
取引の詳細はやや不明瞭だったが、ニュースソースは、9月18日に期限切れとなる35万VIX 22/30コールスプレッド契約を買い手が0.25ドルで取得した際に大幅な値上がりがあったと指摘した。 22/30 のコール スプレッドはそれぞれ 211% と 160% 上昇し、大幅な利益をもたらしました。
金曜日、総額 900 万ドルで購入されたシンボル VIX の約 350,000 ユニット相当の契約について多くの議論が行われました。ただし、ほとんどの人が気づいていないのは、今日ポジションを決済した可能性があることです。Unusual Whales を使用すると、画像をチェックすることでより簡単にこれを確認できます!
—unusual_whales (@unusual_whales) 2024 年 9 月 3 日
アナリストとして、私は 9 月末に起こった出来事に起因する利益を観察しました。ボラティリティ指数(VIX)は50%を超える劇的な上昇を経験し、株式市場の広範囲にわたる下落と一致した。この低迷は、AI成長への賭けで成長してきたエヌビディア(NVDA)を含む大型ハイテク株の間で特に顕著であった。これに関連して、NVDA は時間外取引も考慮すると、時価総額で約 3,600 億ドルの大幅な損失を目撃しました。
Nvidia が成長の鈍化に見舞われていることに加えて、2 つの製造業指標は、高金利の影響で影響を受けたセクターの活動が一貫して低迷していることを示しています。今週は米国の8月雇用統計の発表が予定されており、先月の予想外に高い失業率が株式市場の下落をもたらしたため、さらなる市場変動を引き起こす可能性がある。
Investopedia のデータに基づくと、9 月は過去 98 年間にわたって株式市場でマイナスのリターンとなる傾向が見られる特異な暦月であることは言及する価値があります。この現象は「セプテンバー効果」と呼ばれ、この月の相場がアンダーパフォームしやすい時期を指します。
CCData による調査では、いわゆるセプテンバー効果が仮想通貨市場にも及ぶことが示されています。具体的には、2010 年から 2023 年までの 9 月のビットコインの平均リターンは約 4.5% 減少しました。
今週の注目のグラフは、2010 年 9 月から 2023 年までのビットコインの進歩の調査を示しています。
— CCData (@CCData_io) 2024 年 9 月 3 日
13年間で9月のビットコイン価格上昇率がプラスになったのはそのうち6年だけだ。一方、4 月、11 月、10 月の平均はそれぞれ約 35.6%、39.2%、28.7% の増加でした。
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2024-09-06 03:35