経験豊富な金融アナリストとして、私はここ数年、暗号通貨市場、特にビットコインを注意深く観察してきました。利用可能なデータと傾向に基づいて、ビットコインの弱気市場の初期の兆候が見られる可能性があると私は信じています。
ビットコインの現在の市場状況は、弱気トレンドが差し迫っていることを示唆しているのでしょうか?最近の市場指標はこの方向を示しています。
月曜日から、ビットコインは5週連続でレッドゾーンでの終値を経験する可能性がある。以前は、このような事態は弱気相場のときにのみ発生していました。
ゆっくりだが着実な引き戻し
仮想通貨投資家として、私は月曜日にいくつかの懸念を引き起こす興味深いパターンを観察しました。しかし、私のより楽観的なフォロワーたちは私の注意を理解せず、すぐにツイッターで反対の声を上げました。
仮想通貨市場を研究している研究者として、私は4月下旬から続いている現在のドローダウンが過去の強気市場に比べて比較的穏やかであることを観察してきました。ビットコインの価格は3月31日に約7万1400ドルの週間高値に達した。しかし日曜日までに約12％下落し、約6万3000ドルとなった。
グラスノードの上級アナリスト、ジェームス・チェック氏は金曜日に次のような見解を示した。ビットコインはこの市場サイクル中に最高値の7万3000ドルから20％しか下落していない。対照的に、2017年の強気相場では20％を超える下落が何度かあり、場合によっては30％に達することもありました。
研究者として、私はビットコイン市場の興味深いパターンを観察してきました。具体的には、強気市場で毎週赤いローソク足が 4 回連続して発生することです。注目すべきことに、これらの事例のうちの 2 件は、私たちが最近経験したように、以前のビットコインの半減期に続いて発生しました。
ETFはどうですか？
強気市場では大幅な下落が一般的であるという事実にもかかわらず、新しく導入されたビットコインスポットETFに影響を与える売り圧力に驚いている人もいます。
1月以降、過去数カ月間で120億ドル以上の新規投資がこれらのファンドに流れ込んだ。しかし、この傾向は先月で大幅に鈍化し、グレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）からの引き出しが他のすべてのビットコインETFを合わせた拠出額を上回ることが多くなりました。
マクロ投資アナリストとして、私は個人投資家、または彼が名付けた「デゲン・リテール」がこれまでビットコインETFの主な買い手であったというジム・ビアンコ氏の見方に出会った。私の見解では、この観察は仮想通貨市場に弱気な影響を及ぼします。なぜなら、これらの投資家は少しでも問題の兆候が見られると保有株を売却する可能性が高いからです。コスト基準はビットコインあたり 58,000 ドルに設定されており、そのレベルを下回る大幅な価格下落は、市場のこのセグメントからの大量の撤退を引き起こす可能性があります。
これに対し、ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は対照的な見解を示した。同氏は、ほとんどの投資家がまだ13F申告書を通じてETF保有状況を開示していないことを指摘した。さらに、ビットコイン先物ETFであるBITOなど、新たに導入されたETFにアドバイザーが大きく関与するまでには時間がかかる可能性があるが、利用可能になってから30か月が経ったにもかかわらず、アドバイザーが管理している投資保有資産の割合はわずか約40％にとどまっている。
「ブラックロック、フィデリティ、インベスコ、そしてそれらの広範な卸売ネットワーク、深い関係、そして彼らのETFを支持する忠実なアドバイザーの強力な影響力に逆らうことは得策ではありません。彼らの成功事例は説得力のある証拠を提供します。」
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2024-04-30 02:18