世界の金融市場で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は経済サイクルや市場の変動をかなりの割合で目撃してきました。ビットコインの現状と従来のリスク資産との相関関係は、私にとって興味深い研究です。
月曜日、ビットコイン価格は約57,100ドルまで急落し、8月25日の1カ月ぶりの高値である65,000ドルからの下落が続いた。しかし、米国連邦準備制度理事会（FRB）が金利引き下げを決定した場合、利用可能な最も人気のある仮想通貨であるビットコインにとってさらなる困難を引き起こす可能性があります。
9月とビットコイン価格予測
Bitfinex Alpha による最近の分析によると、今月の金利決定はビットコインの短期的な変動と長期的な方向性に大きな影響を与える可能性があります。 8月初旬からビットコインは32％以上の上昇を経験したが、これは主にトレーダーが連邦準備理事会（FRB）の緩和的な発言を期待したためである。
0.25パーセントポイントの引き下げが予想されると、金利低下期間が始まり、ビットコイン市場の流動性が高まり、長期的な価値の成長が促進される可能性があります。一方、ビットフィネックスは、より大幅な0.50パーセントポイントの引き下げは即時価格の急騰を促す可能性があるが、景気低迷の懸念が強まるにつれ、その後の調整を引き起こす可能性もあると示唆している。
簡単に言うと、即時の取引のためにビットコインを保有している人（スポット保有者）はリスクを最小限に抑えようとしているのに対し、永久市場のトレーダーはビットコインをより低い価格（下落時に）で購入しているようです。ビットコインの永久契約には依然として相当量のロングポジション（価格上昇に賭ける）が存在することは注目に値する。
同レポートは、金利の低下によりビットコイン価格が約15～20％下落する可能性があり、価格が4万ドルから5万ドルの範囲で底を打つ可能性があると警告している。この予測は、ピーク利益が各サイクルで約 60 ～ 70% 減少する傾向があり、強気市場では平均修正が小さくなるという過去のパターンに基づいています。
さらに、ビットコインの価格は9月中不安定になる傾向があり、平均約4.78%の下落と、最高値と最低値の間の幅が約24.6%と顕著であることは注目に値します。
私の分析では、この報告書はビットコインの価値とS&P 500のような従来のリスク資産との関連性が高まっていることを強調しており、ビットコインの価格変動がより広範な経済動向をより厳密に反映している可能性があることを示唆している。
トランプ大統領主導で政治的関与が高まる
報告書によると、国際経済動向は考慮すべき重要な要素です。成長鈍化による欧州中央銀行による利上げ停止の可能性、景気回復に対する日本の慎重なアプローチ、中国人民銀行による戦略的金融調整は、仮想通貨セクターに重大な影響を与える可能性がある。
米国では、堅調な個人消費とインフレを上回る賃金上昇に支えられ、インフレ率が持続的に低下する兆候が見られる。この傾向は、連邦準備理事会が好むインフレ指標である個人消費支出（PCE）指数によって支えられており、7月には2.5％上昇し、物価の安定性を裏付けた。
第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率の最新の調整は現在年率３％増と推定されており、景気低迷に対する当初の懸念に対処するのに役立つ。しかし、住宅ローン金利の低下にもかかわらず、保留中の住宅販売件数が過去最低を記録しており、不動産セクター内では問題が尾を引いている。
政治の面では、仮想通貨の規制にますます注目が集まっています。興味深いことに、大統領候補のドナルド・トランプ氏は、主にワールド・リバティ・ファイナンシャルとして知られる分散型金融プロジェクトへの関与を通じて、米国を仮想通貨の世界的先駆者にする戦略を提案している。
さらに、24X National Exchange は、暗号通貨 ETF のノンストップ取引プラットフォームを設立することを計画しています。彼らは、市場を常にアクセスしやすくするために規制当局の承認を得るために取り組んでいます。
私がこれを入力している現在、ビットコイン価格は月曜日に約57,000ドルまで下落した後、約59,270ドルまで回復しています。
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2024-09-03 11:42