数年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は最近の市場低迷とそれに寄与する要因について読むと不安を感じずにはいられません。高い米ドルや国債利回りなどのマクロ経済状況は、ビットコインやより広範な仮想通貨市場に打撃を与えている。
暗号通貨市場を研究している研究者として、私は最近、市場心理の低迷によりビットコインやその他の暗号通貨の価格が打撃を受けていることに気づきました。この感情は、スタグフレーションの指標と考えられている強い米ドルや高い国債利回りなど、いくつかのマクロ経済要因に起因していると考えられます。こうした外圧は引き続き仮想通貨市場に悪影響を及ぼしているが、ビットコインの好転を引き起こす可能性のある潜在的な触媒に注目し続けることが重要である。
トップアナリストがビットコイン価格回復の10のきっかけを指摘
仮想通貨調査会社10x Researchの最高経営責任者（CEO）であるマルクス・ティーレン氏は、ビットコインの供給量のほぼすべて（93.8％）がマイニングされたことを考えると、触媒を認識して対応することの重要性を強調した。さらに、各サイクルにおけるビットコインの価格上昇は、長年にわたって大幅に減少しています。例えば、ビットコインは2013年に560倍という驚異的なリターンをもたらしたが、この数字は2021年にはわずか21倍に低下した。ティーレン氏は、ビットコインは2022年には4～5倍のリターンしか生み出さない可能性があり、従来のバイ・アンド・ホールド戦略はもはや通用しないかもしれないと警告した。効果的。
1. 5月1日のFRB金融政策決定
連邦公開市場委員会（FOMC）とインフレ統計はビットコインの価格動向に大きな影響を与えます。 FRBが金利調整を行わないことを選択し、量的引き締め（QT）の減速を示唆した最新のFOMC会議を受けて、ビットコイン価格は著しく上昇した。
5月1日に開催される連邦準備制度理事会は、仮想通貨市場と株式市場の両方にとって重要な意味を持ちます。 FRBのジェローム・パウエル議長は今回の会合でより積極的な（タカ派的な）姿勢をとり、2023年の利下げ回数が当初予想よりも少ない可能性があると示唆する可能性がある。消費者物価指数（CPI）、個人消費支出（PCE）、生産者物価指数（PPI）の報告書で証明されているように、最近の米国のインフレ統計の急上昇が、FRBのテーブルでのこうした議論に拍車をかけている。
５月１日に発表されるＩＳＭ製造業ＰＭＩとＪＯＬＴＳ求人報告のデータは、同日に予定されている米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金利決定を前に、投資家や市場参加者の予想に影響を与える可能性がある。
2. 5月3日の非農業部門雇用者数
米労働統計局は５月３日に非農業部門雇用者数を発表する。今回の発表で雇用統計が平均を下回れば、スタグフレーションの到来を示す可能性がある。 2024 年 3 月、米国経済は大幅な雇用増加を経験し、30 万 3,000 人の新規雇用が追加され、過去 10 か月間で最大の成長を記録しました。これは2月の改定値である27万人を上回り、20万人の増加を予想していた予想とは対照的だった。
市場予測によれば、米国経済は4月に約24万3,000人の新規雇用を創出したと報告されている。堅調な雇用市場により、連邦準備理事会による潜在的な利下げが延期される可能性がある。
3. 5月14日のPPIインフレデータ
5月14日、労働統計局は、国内生産者がその生産物に対して受け取る販売価格の時間の経過に伴う平均変化を測定する生産者物価指数（PPI）の最新アップデートを発表する予定だ。 2024年3月の米国生産者物価は年率2.1％上昇し、2月の1.6％上昇に続き、2023年4月以来最大の上昇率となった。ただし、この割合は予想された2.2％の拡大をわずかに下回りました。インフレ圧力が高まる中、潜在的な物価動向を洞察できる4月の統計が待望されている。
4. 5月15日のCPIインフレ率
消費者物価指数（CPI）で測定されるインフレ率は、米国で2か月連続でより速いペースで上昇し、2024年3月には3.5%に達しました。これは9月以来最高の率であり、前月からの上昇を示しています。 3.2%という数字です。 FRBは金融政策に関する決定を通知するためにCPIデータを注意深く監視しています。
5月15日に発表されるインフレデータは市場動向に大きな影響を与え、ビットコインの価値の上昇につながる可能性がある。
5. VanEckのスポットイーサETFのSEC期限
スポットイーサリアムETFを立ち上げるというVanEckの提案は現在SECによって検討されており、最終決定は5月23日に予定されている。この判決は、他の同様のイーサリアムETF申請に道を開く可能性がある。成功すれば、イーサリアムの価格は4,000ドルを超えて急騰すると予測されており、アルトコイン市場の反発につながる可能性がある。
DTCCのウェブサイトにフランクリンのイーサリアムスポットETFが上場されたことにより、週末にかけてイーサリアムの価格が約6～8％という大幅な上昇につながった。しかし、規制機関がそのような提案とその潜在的な影響に対してこれまで無関心だったため、SECがスポットイーサリアムETFを承認する可能性は低いです。
6. ARKのスポットイーサETF
アーク・インベストのスポット・イーサETF提案に対するSECの判決は5月24日に下される予定である。これは、そのようなイーサ ETF に対する承認を与えることができる最後の日まで延長される可能性があります。
7. ビットコインオプションの有効期限
マルクス・ティーレン氏は、94億ドル相当のビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）オプションの期限切れがプラスの影響を及ぼし、市場の強気反発に寄与する可能性があると指摘した。しかし、ビットコインの価格は、取引高の不足とPCEインフレデータの発表により、4月26日に下落しました。ビットコインとイーサリアムのオプションの今後の重要な有効期限は、それぞれ5月31日と6月28日に予定されている。
8. ビットコインのボラティリティは6月まで続く
同氏は、6月末までビットコイン価格は大幅な価格変動が続くと予想している。市場の最も重要な動きは、5月と6月の2つの最大のビットコインオプション契約の満了後に始まる可能性があります。
Deribit のデータに基づいて、仮想通貨投資家としての私は、オプショントレーダーがビットコインの価格変動に対して強気と弱気の賭けをしていることに気づきました。具体的には、ビットコインの価格が9月までに10万ドルを超えると予想している。一方で、12月までに価格は7万～8万ドル程度に下がるとも予想している。
9. MicroStrategy 四半期収益レポート
研究者として、私はこれを次のように言い換えます。MicroStrategy は、4 月 29 日の株式市場の取引終了後に第 1 四半期の収益報告を発表する予定です。MSTR の株価は 1,282 ドルで週を終え、プレ期間中に 2.38% 下落して 1,248 ドルとなりました。 -月曜日の市場時間。
MicroStrategy が来年 1 月 1 日から発効する FASB 会計規則を導入した場合、この決定により株価と収益が大幅に増加する可能性があります。
10. S&P 500 のマイクロストラテジー
MicroStrategyが新たな会計手法を採用すれば、通常6月1日頃に見直され更新されるS&P 500指数に採用される有力な候補となる可能性がある。同社の時価総額は現在 158 億ドルを超えており、株式の半分以上が上場されており、他の 2 つの前提条件を満たしています。
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2024-04-29 14:28