ビットコインが5万ドルを下回る：仮想通貨大惨事の5つの理由

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世界市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私はドットコムバブルから大不況に至るまで、数多くの市場の暴落と回復を目撃してきました。今日の「ブラックマンデー」は、現在の状況と過去の金融混乱との間に顕著な類似点が見られるため、私に既視感を残しました。

「ブラックマンデー」では、伝統的な株式市場と仮想通貨市場の両方が劇的に急落し、世界中でパニック信号が鳴り響いたため、世界中のトレーダーは壊滅的な影響を感じました。

仮想通貨市場への長年の投資家として、私はジェットコースターに乗るのをかなり経験してきました。今朝、ビットコインが50,000ドルを下回るのを見たとき、まるでデジャブのようでした。この分野への投資に伴うボラティリティをはっきりと思い出させます。 15% の下落では、特に数日前に記録破りの高値を達成していたことを考えると、不安を感じずにはいられません。

わずか 1 日で、すべての暗号通貨の合計価値は約 12.9% 急落し、約 2,920 億ドルという驚異的な損失に達し、現在の総額は約 1 兆 9,600 億ドルにまで減少しました。時価総額が2兆ドルを下回ったのは2月以来だ。

CoinGlassの報告によると、過去24時間でレバレッジを利用した約21万7,000人の仮想通貨トレーダーが総額約8億4,130万ドルの清算を経験した。イーサリアムはマージンコールで約3億1,000万ドルを占め、ビットコインは約2億5,500万ドルで2位となった。

テクニカルアナリストとして、私は50,000ドルから52,000ドルの範囲がビットコインの重要なサポートゾーンとして機能し、強力な反発を引き起こす可能性があると予想しています。ただし、米国市場の開放は予期せぬ課題や潜在的なリスクをもたらす可能性があり、一部の投資家は現時点でそれを十分に理解していない可能性があることを認識することが重要です。

仮想通貨市場の暴落の背後にある考えられる5つの理由は次のとおりです。

1.流動性が低い

過去 10 年間のビットコインの目覚ましいパフォーマンスにもかかわらず、ビットコインは依然として流動性を維持するのに苦労しています。 

今日、ビットコインは市場の流動性を維持するのに苦労し、大幅な下落に見舞われ、その結果、価格が急落しました。デジタル通貨は約13％急落し、6万4000ドルから5万2000ドルまで下落した。この突然の好転により、7億ドル以上相当の仮想通貨ポジションが清算されました。

この流動性闘争の背後にある主な問題は、さまざまな要因が混在していることです。まず、特に米国では失業率の急上昇により、大量のビットコインが取引所から引き出されており、供給不足の一因となっている。 

さらに、マウントゴックス回収プロセスの一環としてのビットコインの分散と、ドイツ当局による押収されたビットコインの競売は、ビットコイン市場の需要の増加に貢献しています。

さらに、ビットコイン上場投資信託（ETF）への投資の拡大により、流動性の問題が増加しています。こうした継続的な投資は今後も続くと予想されます。この状況は「セルサイド流動性危機」につながり、ビットコインの流動性が直ちに比例して上昇しないまま機関投資が急増する。

2.イランとイスラエルの紛争: イランの報復への恐怖

イスラエルによるテヘランでのハマスの指導者イスマイル・ハニヤの暗殺を受けて中東で激化する紛争は、仮想通貨など世界のさまざまな市場に重大な損害を引き起こす可能性がある。

1. テヘランでのハニヤの暗殺はイスラエルとイランの間の緊張を著しく高め、国際政治に広範な不安を引き起こしており、米国も巻き込む可能性がある。ハニヤは、イラン大統領就任式のためイランを訪問中にイスラエルの空襲により殺害されたと伝えられている。イランの新大統領。この事件はハマスとイランからの報復の脅威を引き起こした。

地域アナリストとして、私はハマスとイラン当局者の決意が高まっていることに気づいた。彼らは指導者ハニヤ氏の死に対する報復を公に誓っている。この誓いは、私たちの地域での潜在的な激化に対する懸念を引き起こしました。

激化する緊張と紛争のリスクは、従来の株式市場だけでなく、ビットコインやその他の重要な暗号通貨などのデジタル通貨市場にも影響を与えています。それらの価値は大幅に低下しました。取引や分析の専門家らは、紛争に起因する不安定性と不確実性のため、投資家は仮想通貨のような予測不可能な資産への投資を躊躇していると考えている。

3.日本の日経平均の歴史的な暴落と世界市場のパニック的な売り

1. 世界の株式市場の急速な下落、特に日本の日経平均株価の急落は、暗号通貨市場に大きな影響を与え、ビットコインの価値の下落を引き起こしました。

2024年8月5日、日経平均株価は1987年の「ブラックマンデー」事件以来2番目に大きな1日の下落率を記録し、その日は約12％下落した。

この劇的な下落は主に、製造業部門のさえない報告と、ドルに対する円の価値の急速な上昇によって引き起こされた景気低迷に対する懸念によって引き起こされた。この証券取引所のボラティリティはナスダックなどのテクノロジー中心の指数に悪影響を及ぼし、多額の損失をもたらしました。

世界の金融市場の混乱は、仮想通貨市場にも影響を与えています。これは、仮想通貨市場が主要な株価指数と類似しているためです。このようにして、ビットコインは従来の金融システムの予測不可能性を模倣しました。ビットコインの価値の下落の一部は、経済が不安定で市場が不安定な時期に投資家がリスク回避的になったことに起因すると考えられる。

4.規制の不確実性により幅広い参加が妨げられる

2024 年 8 月 5 日、規制当局が明確な決定を下すのに苦労したため、ビットコインの下落は仮想通貨市場に関する不確実性と政策決定の遅さとも関連していました。

過去数年間にわたり、米国証券取引委員会 (SEC) は規制戦略においてより積極的な姿勢をとってきました。ゲーリー・ゲンスラー委員長のリーダーシップの下、SECの執行措置は多数のデジタル通貨取引プラットフォームに焦点を当てており、不安と疑念の雰囲気を助長している。

暗号通貨に関する一貫性がなく不明確な規制により、市場参加者の間で将来直面する可能性のある法的環境について不確実性が生じています。投資家はどのデジタル資産が次に規制措置の対象となるかを正確に予測できないため、この規制上の不確実性は投資を妨げ、ボラティリティを高めます。

5.大規模な売却

2024年8月5日、ビットコイン価値の大幅な下落は主に破綻した仮想通貨取引所マウントゴックスとドイツ政府という2つの主要な売り手によって引き起こされたと広く考えられている。

マウントゴックス取引所は2014年の経営破綻後、約90億ドル相当の残りのビットコイン保有資産を債権者に分配し始めた。この流通により、販売可能なビットコインの量が大幅に増加し、市場内の売り圧力が大幅に高まりました。

アナリストとして、私は興味深い展開を観察していることに気づきました。大量のビットコインを隠し持っていたドイツ政府は、そのかなりの部分、約 16,000 BTC を取引所に放出することを決定しました。この措置は彼らの清算という戦略的アプローチと一致しており、その結果、市場の供給が増大し、価格への下落圧力が強まったようだ。

ビットコインの大規模な販売により流通供給量が大幅に増加し、それがビットコインの価値の急激な下落を引き起こしました。投資家がさらなる価格下落に備えたため、市場は売り活動を強化することで反応した。その結果、ビットコインの価格は劇的に下落し、主要企業からのビットコインの突然の流入に対する市場の反応を示しています。

結論

ビットコインやその他の重要な仮想通貨が急落しているため、金融専門家らは月曜日に米国市場が再開される際にはさらに下落する可能性があると予想している。この仮想通貨暴落からの回復には数週間から数か月かかるかもしれないが、現在の世界的な不安定性を考慮すると、そのような回復はよく見ても不確実であるように思われる。

2024-08-05 12:22